瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)

8.08美元0.01(0.1%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月2.22%
3月1.75%
1年6.77%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.63%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券21.90%
  4. 4.其他73.47%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.07%
前十大行業比重
  1. 1.電訊服務0.06%
  2. 2.能源0.01%
前十大持股
  1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc4.46%
  2. 2.Carnival Corporation1.81%
  3. 3.MARB BondCo PLC1.02%
  4. 4.Energean Israel Finance Ltd.1.01%
  5. 5.Intelsat Jackson Holdings SA0.95%
  6. 6.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC0.81%
  7. 7.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.0.80%
  8. 8.Air Canada0.74%
  9. 9.Pm General Purchaser Llc0.71%
  10. 10.Benteler International Aktiengesellschaft0.70%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.63%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券21.90%
  4. 4.其他73.47%
前十大行業比重
  1. 1.電訊服務0.06%
  2. 2.能源0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.07%
前十大持股
  1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc4.46%
  2. 2.Carnival Corporation1.81%
  3. 3.MARB BondCo PLC1.02%
  4. 4.Energean Israel Finance Ltd.1.01%
  5. 5.Intelsat Jackson Holdings SA0.95%
  6. 6.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC0.81%
  7. 7.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.0.80%
  8. 8.Air Canada0.74%
  9. 9.Pm General Purchaser Llc0.71%
  10. 10.Benteler International Aktiengesellschaft0.70%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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