瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)

8.52美元0.04(0.48%)

2022/08/18更新

績效 /

1月5.86%

3月2.83%

1年6.65%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
8.52
0.04
0.48%
2022/08/17
8.56
0.01
0.11%
2022/08/16
8.57
0.01
0.15%
2022/08/12
8.55
0.03
0.35%
2022/08/11
8.52
0.06
0.72%
2022/08/10
8.46
0.02
0.24%
2022/08/09
8.48
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2022/08/08
8.46
0.00
0.02%
2022/08/05
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2022/08/04
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2022/08/03
8.42
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0.02%
2022/08/02
8.42
0.03
0.38%
2022/08/01
8.39
0.03
0.37%
2022/07/29
8.36
0.05
0.60%
2022/07/28
8.31
0.04
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
8.27
0.03
0.39%
2022/07/26
8.30
0.01
0.08%
2022/07/25
8.29
0.03
0.38%
2022/07/22
8.26
0.05
0.56%
2022/07/21
8.21
0.06
0.67%
2022/07/20
8.16
0.03
0.37%
2022/07/19
8.13
0.04
0.49%
2022/07/18
8.09
0.05
0.60%
2022/07/15
8.04
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0.21%
2022/07/14
8.06
0.02
0.29%
2022/07/13
8.08
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0.05%
2022/07/12
8.08
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0.11%
2022/07/11
8.07
0.02
0.26%
2022/07/08
8.05
0.06
0.74%
2022/07/07
7.99
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