瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)

8.52美元0.04(0.48%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.86%
3月2.83%
1年6.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      8.52
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/17
      8.56
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/16
      8.57
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/12
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/11
      8.52
      0.06
      0.72%
    • 2022/08/10
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/09
      8.48
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/08
      8.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/05
      8.47
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/04
      8.45
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/03
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/02
      8.42
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/01
      8.39
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/29
      8.36
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/28
      8.31
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      8.27
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/26
      8.30
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      8.29
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/22
      8.26
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/21
      8.21
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/20
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/19
      8.13
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/18
      8.09
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/15
      8.04
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/14
      8.06
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/13
      8.08
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/12
      8.08
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      8.07
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/08
      8.05
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/07
      7.99
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價