瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配)

9.87美元0.01(0.06%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.62%
1年12.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/23
      9.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/22
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/21
      9.84
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/20
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/17
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/16
      9.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      9.85
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      0.07%
    • 2021/09/09
      9.84
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      0.03%
    • 2021/09/08
      9.84
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      0.07%
    • 2021/09/07
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      9.84
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      9.83
      0.05
      0.48%
    • 2021/08/31
      9.87
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/30
      9.85
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      0.17%
    • 2021/08/27
      9.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/26
      9.83
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      0.10%
    • 2021/08/25
      9.82
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/24
      9.80
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/23
      9.78
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    • 2021/08/20
      9.77
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/19
      9.79
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      0.02%
    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
      9.79
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    • 2021/08/13
      9.79
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    下載歷史報價