瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)

8.11美元0.05(0.61%)

2022/12/09更新

績效 /

1月3.08%

3月0.36%

1年9.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/09
8.11
0.05
0.61%
2022/12/08
8.06
0.04
0.47%
2022/12/07
8.10
0.03
0.32%
2022/12/06
8.13
0.00
0.04%
2022/12/05
8.13
0.00
0.05%
2022/12/02
8.13
0.06
0.68%
2022/12/01
8.07
0.01
0.09%
2022/11/30
8.08
0.02
0.22%
2022/11/29
8.10
0.02
0.19%
2022/11/28
8.11
0.01
0.15%
2022/11/25
8.10
0.03
0.34%
2022/11/23
8.07
0.02
0.30%
2022/11/22
8.05
0.00
0.03%
2022/11/21
8.05
0.01
0.10%
2022/11/18
8.04
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
8.05
0.01
0.16%
2022/11/16
8.07
0.03
0.31%
2022/11/15
8.04
0.04
0.51%
2022/11/14
8.00
0.12
1.50%
2022/11/10
7.88
0.03
0.37%
2022/11/09
7.91
0.01
0.13%
2022/11/08
7.92
0.01
0.15%
2022/11/07
7.91
0.01
0.15%
2022/11/04
7.90
0.04
0.53%
2022/11/03
7.94
0.04
0.50%
2022/11/02
7.98
0.06
0.75%
2022/10/31
8.04
0.04
0.46%
2022/10/28
8.00
0.03
0.40%
2022/10/27
7.97
0.04
0.52%
2022/10/26
7.93
0.04
0.53%

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