瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配)

9.88美元0.01(0.05%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.25%
1年13.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      9.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/21
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/18
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/16
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/14
      9.88
      0.01
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    • 2021/06/11
      9.87
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    • 2021/06/10
      9.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/09
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      0.02
      0.17%
    • 2021/06/08
      9.84
      0.01
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    • 2021/06/07
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      0.12%
    • 2021/06/04
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      0.00
      0.04%
    • 2021/06/03
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/02
      9.80
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      9.79
      0.05
      0.46%
    • 2021/05/28
      9.84
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      0.07%
    • 2021/05/27
      9.83
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      0.03%
    • 2021/05/26
      9.83
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/25
      9.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/21
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      0.45%
    • 2021/05/20
      9.80
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      0.20%
    • 2021/05/19
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      0.06%
    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
      9.82
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      9.85
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    • 2021/05/07
      9.84
      0.01
      0.06%

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