瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)

8.38美元0(0.05%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.78%
1年13.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.38
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      8.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      8.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      8.36
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/21
      8.35
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/20
      8.36
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      0.11%
    • 2024/03/19
      8.35
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    • 2024/03/18
      8.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      8.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/14
      8.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      8.37
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      0.04%
    • 2024/03/12
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      8.36
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      0.10%
    • 2024/03/08
      8.36
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/06
      8.33
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      0.06%
    • 2024/03/05
      8.33
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      0.08%
    • 2024/03/04
      8.32
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      0.13%
    • 2024/03/01
      8.31
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      0.63%
    • 2024/02/29
      8.36
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      0.02%
    • 2024/02/28
      8.37
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    • 2024/02/27
      8.37
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    • 2024/02/26
      8.37
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    • 2024/02/23
      8.36
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      0.24%
    • 2024/02/22
      8.34
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
      8.33
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    • 2024/02/16
      8.33
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      0.06%
    • 2024/02/15
      8.33
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      0.19%

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