瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)

8.13美元0.02(0.3%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月4.3%
3月2.24%
1年7.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      8.13
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/28
      8.11
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/27
      8.10
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/24
      8.09
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/22
      8.08
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      8.07
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/20
      8.06
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/17
      8.06
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/15
      8.06
      0.07
      0.90%
    • 2023/11/14
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/13
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      7.98
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/09
      7.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/08
      7.99
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      7.99
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/06
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/03
      7.95
      0.09
      1.08%
    • 2023/11/02
      7.86
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/31
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/30
      7.85
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/27
      7.84
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/26
      7.85
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/25
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2023/10/24
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/23
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/20
      7.83
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/19
      7.84
      0.04
      0.45%
    • 2023/10/18
      7.87
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/17
      7.90
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價