瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)

8.01美元0.05(0.59%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.48%
1年0.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      8.01
      0.05
      0.59%
    • 2023/06/02
      7.96
      0.02
      0.26%
    • 2023/06/01
      7.94
      0.05
      0.66%
    • 2023/05/31
      7.99
      0.03
      0.42%
    • 2023/05/30
      7.96
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/26
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      7.95
      0.04
      0.46%
    • 2023/05/24
      7.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/23
      7.99
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/22
      7.99
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/19
      7.98
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/17
      8.00
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/16
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/15
      8.03
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/12
      8.03
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      8.03
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/10
      8.02
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/08
      8.03
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/05
      8.00
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      0.49%
    • 2023/05/04
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      0.01%
    • 2023/05/03
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      0.02
      0.30%
    • 2023/05/02
      8.07
      0.03
      0.42%
    • 2023/04/28
      8.10
      0.01
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    • 2023/04/27
      8.09
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
      8.09
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    • 2023/04/21
      8.08
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/20
      8.09
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      0.14%
    • 2023/04/19
      8.10
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