瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)

8.11美元0.05(0.61%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月3.08%
3月0.36%
1年9.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      8.11
      0.05
      0.61%
    • 2022/12/08
      8.06
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/07
      8.10
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/06
      8.13
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/05
      8.13
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/02
      8.13
      0.06
      0.68%
    • 2022/12/01
      8.07
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/30
      8.08
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/29
      8.10
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/28
      8.11
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/25
      8.10
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/23
      8.07
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/22
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      8.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      8.04
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      8.05
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/16
      8.07
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/15
      8.04
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/14
      8.00
      0.12
      1.50%
    • 2022/11/10
      7.88
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/09
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/08
      7.92
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      7.91
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      7.90
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/03
      7.94
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/02
      7.98
      0.06
      0.75%
    • 2022/10/31
      8.04
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/28
      8.00
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/27
      7.97
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/26
      7.93
      0.04
      0.53%

    下載歷史報價