瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配)

9.82美元0(0.01%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.23%
3月2.24%
1年6.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/03
      9.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/02
      9.82
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/01
      9.80
      0.07
      0.71%
    • 2021/02/26
      9.87
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/25
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/24
      9.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/23
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/22
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/11
      9.91
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      9.90
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      0.14%
    • 2021/02/08
      9.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/05
      9.87
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      0.14%
    • 2021/02/04
      9.85
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      0.15%
    • 2021/02/03
      9.84
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      0.23%
    • 2021/02/02
      9.82
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      0.04%
    • 2021/02/01
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      0.59%
    • 2021/01/29
      9.87
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      0.10%
    • 2021/01/28
      9.86
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    • 2021/01/27
      9.88
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      0.01%
    • 2021/01/26
      9.88
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    • 2021/01/25
      9.89
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      0.11%
    • 2021/01/22
      9.90
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      0.03%
    • 2021/01/21
      9.90
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價