瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)

8.30美元0(0.05%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.16%
1年12.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      8.30
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/24
      8.29
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/23
      8.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/22
      8.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/21
      8.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      8.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      8.31
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/15
      8.29
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      0.04%
    • 2024/05/14
      8.29
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      8.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/10
      8.30
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      8.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      8.29
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/06
      8.27
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/03
      8.24
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      8.21
      0.06
      0.75%
    • 2024/04/30
      8.27
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/29
      8.25
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/26
      8.22
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/25
      8.24
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      0.07%
    • 2024/04/24
      8.25
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      0.39%
    • 2024/04/23
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/22
      8.20
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      8.19
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      0.04%
    • 2024/04/18
      8.18
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    • 2024/04/17
      8.18
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      0.35%
    • 2024/04/16
      8.21
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    • 2024/04/15
      8.24
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    • 2024/04/12
      8.24
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    • 2024/04/11
      8.26
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      0.41%

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