野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)

80.75美元0.03(0.03%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.4%
1年0.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      1.03%
      0.90%
    • 三個月
      1.40%
      0.41%
      0.60%
    • 一年
      0.16%
      1.06%
      1.10%
    • 三年(年度化)
      4.30%
      3.42%
      2.38%
    • 五年(年度化)
      -
      1.81%
      1.58%
    • 十年(年度化)
      -
      3.19%
      2.27%
    • 年初至今
      3.15%
      4.66%
      2.67%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.15%
    基金規模
    65.42百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2019-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金之投資目標係透過投資發行於美國或主要已開發國際債券市場之高收益債券 及債權相關證券為主之多元化投資組合,以獲取即期收益及資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%
    前五大持股
    1. 1.Clearway Energy Operating LLC 4.75%1.64%
    2. 2.NextEra Energy Operating Partners LP 3.875%1.60%
    3. 3.Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5%1.50%
    4. 4.Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125%1.48%
    5. 5.Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625%1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      10.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大持股
    1. 1.Clearway Energy Operating LLC 4.75%1.64%
    2. 2.NextEra Energy Operating Partners LP 3.875%1.60%
    3. 3.Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5%1.50%
    4. 4.Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125%1.48%
    5. 5.Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625%1.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      10.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -