野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)

104.80美元0.28(0.27%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.13%
1年19.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      -
      0.69%
    • 三個月
      3.13%
      -
      2.41%
    • 一年
      19.11%
      -
      13.03%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.80%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.85%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.61%
    • 年初至今
      3.98%
      -
      2.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.98%
    基金規模
    40.80百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    2019-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%
    前五大持股
    1. 1.TransDigm, Inc. 5.5%1.13%
    2. 2.Sprint Capital Corporation 8.75%0.86%
    3. 3.Navient Corporation 6.75%0.79%
    4. 4.Telecom Italia Finance S.A. 7.75%0.75%
    5. 5.Bankia S.A. 6%0.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.21%
    前五大持股
    1. 1.TransDigm, Inc. 5.5%1.13%
    2. 2.Sprint Capital Corporation 8.75%0.86%
    3. 3.Navient Corporation 6.75%0.79%
    4. 4.Telecom Italia Finance S.A. 7.75%0.75%
    5. 5.Bankia S.A. 6%0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -