野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD美元類股)

85.03美元0.12(0.14%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月6.22%
3月1.21%
1年11.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      6.22%
      -
      4.91%
    • 三個月
      1.21%
      -
      0.74%
    • 一年
      11.40%
      -
      10.22%
    • 三年(年度化)
      2.25%
      -
      0.24%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.39%
    • 年初至今
      11.31%
      -
      10.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.31%
    基金規模
    68.93百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2019-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%
    前五大持股
    1. 1.Clearway Energy Operating LLC 4.75%1.66%
    2. 2.NextEra Energy Operating Partners LP 3.875%1.64%
    3. 3.Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5%1.52%
    4. 4.Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125%1.51%
    5. 5.HCA Inc. 5.375%1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      12.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大持股
    1. 1.Clearway Energy Operating LLC 4.75%1.66%
    2. 2.NextEra Energy Operating Partners LP 3.875%1.64%
    3. 3.Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5%1.52%
    4. 4.Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125%1.51%
    5. 5.HCA Inc. 5.375%1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      12.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -