野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)

82.98美元0.21(0.26%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.97%
3月7.97%
1年7.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      3.97%
      -
      3.65%
    • 三個月
      7.97%
      -
      7.18%
    • 一年
      7.15%
      -
      6.41%
    • 三年(年度化)
      1.51%
      -
      0.28%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.33%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.65%
    • 年初至今
      3.97%
      -
      3.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.97%
    基金規模
    71.17百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2019-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%
    前五大持股
    1. 1.Clearway Energy Operating LLC 4.75%1.68%
    2. 2.NextEra Energy Operating Partners LP 3.875%1.63%
    3. 3.Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5%1.54%
    4. 4.Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125%1.50%
    5. 5.TerraForm Power Operating, LLC 4.75%1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      13.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大持股
    1. 1.Clearway Energy Operating LLC 4.75%1.68%
    2. 2.NextEra Energy Operating Partners LP 3.875%1.63%
    3. 3.Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5%1.54%
    4. 4.Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125%1.50%
    5. 5.TerraForm Power Operating, LLC 4.75%1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      13.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -