野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)

104.52美元0.02(0.02%)

2021/06/22更新

績效 /

1月0.65%

3月3.06%

1年19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/22
104.52
0.02
0.02%
2021/06/21
104.50
0.12
0.12%
2021/06/18
104.38
0.17
0.16%
2021/06/17
104.54
0.57
0.54%
2021/06/16
105.11
0.06
0.06%
2021/06/15
105.18
0.06
0.06%
2021/06/14
105.12
0.05
0.05%
2021/06/11
105.07
0.03
0.03%
2021/06/10
105.10
0.01
0.01%
2021/06/09
105.09
0.21
0.20%
2021/06/08
104.88
0.16
0.15%
2021/06/04
104.72
0.16
0.15%
2021/06/03
104.56
0.02
0.01%
2021/06/02
104.55
0.18
0.18%
2021/06/01
104.73
0.10
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
104.84
0.10
0.10%
2021/05/27
104.73
0.02
0.02%
2021/05/26
104.71
0.04
0.04%
2021/05/25
104.67
0.11
0.11%
2021/05/24
104.56
0.13
0.13%
2021/05/21
104.42
0.09
0.08%
2021/05/20
104.34
0.03
0.03%
2021/05/19
104.37
0.20
0.19%
2021/05/18
104.57
0.23
0.22%
2021/05/17
104.35
0.07
0.06%
2021/05/14
104.28
0.16
0.15%
2021/05/13
104.13
0.12
0.12%
2021/05/12
104.24
0.38
0.36%
2021/05/11
104.62
0.14
0.14%
2021/05/10
104.77
0.17
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