野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)

103.25美元0.17(0.16%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.94%
1年15.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      103.25
      0.17
      0.16%
    • 2021/03/05
      103.42
      0.50
      0.49%
    • 2021/03/04
      103.93
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/03
      104.01
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/02
      103.94
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/01
      103.92
      0.48
      0.46%
    • 2021/02/26
      104.40
      0.67
      0.63%
    • 2021/02/25
      105.07
      0.39
      0.37%
    • 2021/02/24
      104.68
      0.23
      0.22%
    • 2021/02/23
      104.91
      0.21
      0.20%
    • 2021/02/22
      104.70
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/19
      104.69
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/18
      104.59
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/17
      104.47
      0.17
      0.16%
    • 2021/02/16
      104.64
      0.21
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      104.44
      0.15
      0.15%
    • 2021/02/11
      104.59
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/10
      104.50
      0.20
      0.19%
    • 2021/02/09
      104.30
      0.20
      0.19%
    • 2021/02/08
      104.10
      0.19
      0.18%
    • 2021/02/05
      103.91
      0.29
      0.28%
    • 2021/02/03
      103.63
      0.30
      0.29%
    • 2021/02/02
      103.34
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/01
      103.38
      0.70
      0.67%
    • 2021/01/29
      104.07
      0.13
      0.12%
    • 2021/01/28
      103.95
      0.15
      0.14%
    • 2021/01/27
      104.09
      0.13
      0.13%
    • 2021/01/26
      104.23
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/25
      104.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/22
      104.33
      0.16
      0.16%

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