野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)

79.05美元0.05(0.07%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.27%
1年2.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      79.05
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/23
      79.10
      0.13
      0.16%
    • 2024/12/20
      78.98
      0.19
      0.24%
    • 2024/12/19
      79.17
      0.57
      0.72%
    • 2024/12/18
      79.74
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/17
      79.77
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/16
      79.88
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/13
      79.98
      0.20
      0.26%
    • 2024/12/12
      80.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      80.18
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/10
      80.16
      0.14
      0.18%
    • 2024/12/09
      80.30
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/06
      80.22
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/05
      80.17
      0.25
      0.31%
    • 2024/12/04
      79.92
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      79.91
      0.15
      0.19%
    • 2024/12/02
      79.76
      0.72
      0.89%
    • 2024/11/29
      80.48
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/27
      80.38
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/26
      80.34
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/25
      80.28
      0.30
      0.38%
    • 2024/11/22
      79.98
      0.20
      0.24%
    • 2024/11/21
      80.17
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/20
      80.15
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/19
      80.12
      0.15
      0.18%

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