野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)

80.48美元0.09(0.11%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.32%
1年7.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      80.48
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/27
      80.38
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/26
      80.34
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/25
      80.28
      0.30
      0.38%
    • 2024/11/22
      79.98
      0.20
      0.24%
    • 2024/11/21
      80.17
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/20
      80.15
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/19
      80.12
      0.15
      0.18%
    • 2024/11/18
      79.97
      0.10
      0.12%
    • 2024/11/15
      80.07
      0.18
      0.23%
    • 2024/11/14
      80.25
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/13
      80.31
      0.16
      0.20%
    • 2024/11/12
      80.47
      0.21
      0.26%
    • 2024/11/08
      80.68
      0.19
      0.24%
    • 2024/11/07
      80.49
      0.17
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      80.31
      0.22
      0.28%
    • 2024/11/05
      80.54
      0.10
      0.12%
    • 2024/11/04
      80.63
      0.13
      0.16%
    • 2024/11/01
      80.50
      0.66
      0.81%
    • 2024/10/31
      81.16
      0.15
      0.19%
    • 2024/10/30
      81.31
      0.18
      0.22%
    • 2024/10/29
      81.13
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/25
      81.19
      0.12
      0.15%
    • 2024/10/24
      81.07
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/23
      81.05
      0.21
      0.25%
    • 2024/10/22
      81.26
      0.20
      0.25%
    • 2024/10/21
      81.46
      0.10
      0.12%
    • 2024/10/18
      81.56
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/17
      81.58
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/16
      81.62
      0.01
      0.02%

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