野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)

103.52美元0.11(0.11%)

2021/09/23更新

績效 /

1月1.2%

3月0.46%

1年14.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
103.52
0.11
0.11%
2021/09/22
103.40
0.09
0.09%
2021/09/21
103.31
0.02
0.02%
2021/09/20
103.29
0.41
0.40%
2021/09/17
103.70
0.02
0.02%
2021/09/16
103.72
0.03
0.03%
2021/09/15
103.75
0.06
0.06%
2021/09/14
103.81
0.11
0.11%
2021/09/13
103.70
0.02
0.02%
2021/09/10
103.72
0.17
0.17%
2021/09/09
103.55
0.02
0.02%
2021/09/08
103.57
0.11
0.11%
2021/09/07
103.68
0.06
0.06%
2021/09/03
103.73
0.11
0.11%
2021/09/02
103.63
0.38
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
103.25
0.65
0.63%
2021/08/31
103.90
0.46
0.44%
2021/08/27
103.44
0.10
0.10%
2021/08/26
103.34
0.08
0.08%
2021/08/25
103.26
0.13
0.13%
2021/08/24
103.12
0.26
0.25%
2021/08/23
102.87
0.28
0.27%
2021/08/20
102.59
0.05
0.05%
2021/08/19
102.64
0.30
0.29%
2021/08/18
102.94
0.04
0.04%
2021/08/17
102.97
0.14
0.13%
2021/08/16
103.11
0.01
0.01%
2021/08/13
103.12
0.11
0.10%
2021/08/12
103.01
0.05
0.05%
2021/08/11
102.96
0.06
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