野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)

104.52美元0.02(0.02%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.06%
1年19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      104.52
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/21
      104.50
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/18
      104.38
      0.17
      0.16%
    • 2021/06/17
      104.54
      0.57
      0.54%
    • 2021/06/16
      105.11
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/15
      105.18
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/14
      105.12
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/11
      105.07
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/10
      105.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/09
      105.09
      0.21
      0.20%
    • 2021/06/08
      104.88
      0.16
      0.15%
    • 2021/06/04
      104.72
      0.16
      0.15%
    • 2021/06/03
      104.56
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/02
      104.55
      0.18
      0.18%
    • 2021/06/01
      104.73
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      104.84
      0.10
      0.10%
    • 2021/05/27
      104.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/26
      104.71
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/25
      104.67
      0.11
      0.11%
    • 2021/05/24
      104.56
      0.13
      0.13%
    • 2021/05/21
      104.42
      0.09
      0.08%
    • 2021/05/20
      104.34
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/19
      104.37
      0.20
      0.19%
    • 2021/05/18
      104.57
      0.23
      0.22%
    • 2021/05/17
      104.35
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/14
      104.28
      0.16
      0.15%
    • 2021/05/13
      104.13
      0.12
      0.12%
    • 2021/05/12
      104.24
      0.38
      0.36%
    • 2021/05/11
      104.62
      0.14
      0.14%
    • 2021/05/10
      104.77
      0.17
      0.16%

    下載歷史報價