野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)

103.52美元0.11(0.11%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.46%
1年14.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      103.52
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/22
      103.40
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/21
      103.31
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/20
      103.29
      0.41
      0.40%
    • 2021/09/17
      103.70
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      103.72
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/15
      103.75
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/14
      103.81
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/13
      103.70
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      103.72
      0.17
      0.17%
    • 2021/09/09
      103.55
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/08
      103.57
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/07
      103.68
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/03
      103.73
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/02
      103.63
      0.38
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      103.25
      0.65
      0.63%
    • 2021/08/31
      103.90
      0.46
      0.44%
    • 2021/08/27
      103.44
      0.10
      0.10%
    • 2021/08/26
      103.34
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/25
      103.26
      0.13
      0.13%
    • 2021/08/24
      103.12
      0.26
      0.25%
    • 2021/08/23
      102.87
      0.28
      0.27%
    • 2021/08/20
      102.59
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/19
      102.64
      0.30
      0.29%
    • 2021/08/18
      102.94
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/17
      102.97
      0.14
      0.13%
    • 2021/08/16
      103.11
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      103.12
      0.11
      0.10%
    • 2021/08/12
      103.01
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/11
      102.96
      0.06
      0.06%

    下載歷史報價