安聯新興債券收益組合基金新臺幣HN

9.07新台幣0.04(0.4%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.99%
3月3.4%
1年5.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      -
      -
    • 三個月
      3.40%
      -
      -
    • 一年
      5.24%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.81%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.81%
    基金規模
    1,667.42百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    2. 2.非洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD14.22%
    2. 2.JPM Emerging Markets Debt C (mth) USD11.84%
    3. 3.MS INVF Emerging Markets Debt ARM USD10.90%
    4. 4.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD10.84%
    5. 5.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Inc II10.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    2. 2.非洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD14.22%
    2. 2.JPM Emerging Markets Debt C (mth) USD11.84%
    3. 3.MS INVF Emerging Markets Debt ARM USD10.90%
    4. 4.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD10.84%
    5. 5.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Inc II10.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -