安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)

7.32新台幣0.03(0.39%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月6.48%
3月1.24%
1年16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      7.32
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/05
      7.35
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/02
      7.35
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/01
      7.32
      0.05
      0.68%
    • 2022/11/30
      7.27
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/29
      7.24
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/28
      7.26
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/25
      7.26
      0.04
      0.62%
    • 2022/11/23
      7.22
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/22
      7.18
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/21
      7.16
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/18
      7.19
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      7.19
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/16
      7.23
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/15
      7.22
      0.05
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      7.17
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/11
      7.14
      0.09
      1.24%
    • 2022/11/10
      7.06
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/09
      7.02
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/08
      6.99
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      6.98
      0.05
      0.67%
    • 2022/11/04
      6.94
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/03
      6.90
      0.03
      0.49%
    • 2022/11/02
      6.94
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/01
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/31
      6.91
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/28
      6.92
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/27
      6.95
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/26
      6.92
      0.06
      0.80%
    • 2022/10/25
      6.87
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價