安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)

7.15新台幣0.02(0.31%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.96%
1年7.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      7.15
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/21
      7.18
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      7.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      7.18
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/15
      7.16
      0.04
      0.52%
    • 2024/05/14
      7.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      7.12
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/10
      7.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      7.10
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/07
      7.11
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/06
      7.09
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/03
      7.07
      0.04
      0.60%
    • 2024/05/02
      7.03
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/30
      7.03
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/29
      7.05
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      7.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      7.04
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/24
      7.07
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/23
      7.08
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      7.07
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/19
      7.06
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      7.06
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/17
      7.04
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/16
      7.02
      0.06
      0.87%
    • 2024/04/15
      7.08
      0.05
      0.67%
    • 2024/04/12
      7.13
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/11
      7.14
      0.05
      0.72%
    • 2024/04/10
      7.19
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/09
      7.21
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/08
      7.19
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價