安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)

6.96新台幣0.01(0.09%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.47%
1年1.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      6.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/20
      6.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      6.97
      0.06
      0.83%
    • 2024/12/18
      7.03
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/17
      7.04
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/16
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/13
      7.06
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/12
      7.09
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/11
      7.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      7.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      7.11
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/06
      7.11
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/05
      7.09
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/04
      7.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/03
      7.07
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      7.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/29
      7.06
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/27
      7.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/26
      7.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      7.06
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/22
      7.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      7.03
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/20
      7.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      7.02
      0.02
      0.23%

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