安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)

7.06新台幣0.02(0.23%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.78%
3月2.14%
1年5.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      7.06
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/05
      7.04
      0.04
      0.50%
    • 2025/02/04
      7.01
      0.01
      0.21%
    • 2025/02/03
      7.00
      0.03
      0.44%
    • 2025/01/24
      6.96
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/23
      6.95
      0.05
      0.72%
    • 2025/01/22
      7.00
      0.01
      0.16%
    • 2025/01/21
      6.99
      0.02
      0.28%
    • 2025/01/20
      6.97
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/17
      6.97
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/16
      6.97
      0.01
      0.19%
    • 2025/01/15
      6.95
      0.05
      0.66%
    • 2025/01/14
      6.91
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/13
      6.90
      0.02
      0.35%
    • 2025/01/10
      6.93
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/09
      6.95
      0.01
      0.16%
    • 2025/01/08
      6.94
      0.02
      0.28%
    • 2025/01/07
      6.96
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/06
      6.97
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/03
      6.96
      0.02
      0.25%
    • 2025/01/02
      6.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/31
      6.94
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/30
      6.93
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/27
      6.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/23
      6.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/20
      6.97
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      0.00%
    • 2024/12/19
      6.97
      0.06
      0.83%
    • 2024/12/18
      7.03
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/17
      7.04
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      0.17%
    • 2024/12/16
      7.05
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