安聯新興債券收益組合基金新臺幣HN

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2021/07/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/21
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/20
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      9.87
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/16
      9.87
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/15
      9.86
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/14
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      9.84
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    • 2021/07/09
      9.85
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    • 2021/07/08
      9.84
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    • 2021/07/07
      9.84
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    • 2021/07/06
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      0.04%
    • 2021/07/05
      9.83
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      0.02%
    • 2021/07/02
      9.83
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.84
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    • 2021/06/30
      9.83
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    • 2021/06/29
      9.84
      0.05
      0.53%
    • 2021/06/28
      9.89
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      0.01%
    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
      9.94
      0.01
      0.12%

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