安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)

7.22新台幣0(0.04%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月1.4%
3月3.93%
1年12.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      7.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/27
      7.22
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/26
      7.24
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/25
      7.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/24
      7.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/23
      7.24
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/20
      7.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/19
      7.26
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/18
      7.25
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/16
      7.23
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/13
      7.21
      0.02
      0.30%
    • 2024/09/12
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      0.14%
    • 2024/09/11
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      0.00
      0.02%
    • 2024/09/10
      7.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/09
      7.17
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      7.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/05
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      0.02
      0.29%
    • 2024/09/04
      7.15
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/03
      7.15
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      0.03%
    • 2024/09/02
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      0.00
      0.03%
    • 2024/08/30
      7.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/29
      7.15
      0.04
      0.59%
    • 2024/08/28
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      0.00
      0.01%
    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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      0.02
      0.21%
    • 2024/08/22
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      0.23%
    • 2024/08/21
      7.19
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      0.10%
    • 2024/08/20
      7.18
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      0.21%
    • 2024/08/19
      7.17
      0.01
      0.20%

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