施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積

198.47歐元0.39(0.19%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月11.98%
3月8.48%
1年0.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      11.98%
      0.65%
      3.93%
    • 三個月
      8.48%
      0.07%
      0.10%
    • 一年
      0.25%
      8.67%
      9.75%
    • 三年(年度化)
      1.67%
      14.37%
      5.31%
    • 五年(年度化)
      10.98%
      11.41%
      10.97%
    • 十年(年度化)
      3.27%
      6.93%
      6.05%
    • 年初至今
      7.02%
      4.56%
      1.53%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.02%
    基金規模
    174.84百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2006-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區31.18%
    2. 2.美國28.07%
    3. 3.日本14.59%
    4. 4.英國13.71%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務19.39%
    2. 2.金融服務15.79%
    3. 3.健康護理13.12%
    4. 4.防守性消費12.52%
    5. 5.周期性消費11.52%
    前五大持股
    1. 1.Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting2.78%
    2. 2.Verizon Communications Inc2.75%
    3. 3.GSK PLC2.67%
    4. 4.Continental AG2.63%
    5. 5.Standard Chartered PLC2.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      16.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區31.18%
    2. 2.美國28.07%
    3. 3.日本14.59%
    4. 4.英國13.71%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.40%
    前五大持股
    1. 1.Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting2.78%
    2. 2.Verizon Communications Inc2.75%
    3. 3.GSK PLC2.67%
    4. 4.Continental AG2.63%
    5. 5.Standard Chartered PLC2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務19.39%
    2. 2.金融服務15.79%
    3. 3.健康護理13.12%
    4. 4.防守性消費12.52%
    5. 5.周期性消費11.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      16.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -