施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積

212.77歐元1.13(0.53%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.88%
3月6.01%
1年5.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      212.77
      1.13
      0.53%
    • 2025/06/19
      211.64
      0.68
      0.32%
    • 2025/06/18
      212.32
      0.47
      0.22%
    • 2025/06/17
      212.79
      0.64
      0.30%
    • 2025/06/16
      213.43
      0.17
      0.08%
    • 2025/06/13
      213.60
      0.66
      0.31%
    • 2025/06/12
      214.26
      3.15
      1.45%
    • 2025/06/11
      217.41
      2.30
      1.07%
    • 2025/06/10
      215.11
      0.34
      0.16%
    • 2025/06/09
      214.77
      0.55
      0.26%
    • 2025/06/06
      214.22
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/05
      214.24
      0.32
      0.15%
    • 2025/06/04
      214.56
      2.09
      0.99%
    • 2025/06/03
      212.47
      0.44
      0.21%
    • 2025/06/02
      212.91
      2.02
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      214.93
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/29
      214.96
      0.94
      0.44%
    • 2025/05/28
      215.91
      1.11
      0.52%
    • 2025/05/27
      214.79
      0.61
      0.28%
    • 2025/05/26
      214.19
      2.01
      0.95%
    • 2025/05/23
      212.18
      2.25
      1.05%
    • 2025/05/22
      214.43
      1.88
      0.87%
    • 2025/05/21
      216.31
      0.54
      0.25%
    • 2025/05/20
      216.85
      2.25
      1.05%
    • 2025/05/19
      214.60
      0.39
      0.18%
    • 2025/05/16
      214.99
      1.43
      0.67%
    • 2025/05/15
      213.56
      1.94
      0.90%
    • 2025/05/14
      215.50
      1.62
      0.75%
    • 2025/05/13
      217.12
      0.73
      0.34%
    • 2025/05/12
      216.39
      5.62
      2.67%

    下載歷史報價