施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積

169.79歐元0.68(0.4%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.07%
1年41.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      169.79
      0.68
      0.40%
    • 2021/07/30
      169.12
      0.94
      0.55%
    • 2021/07/29
      170.05
      0.33
      0.19%
    • 2021/07/28
      169.73
      0.78
      0.46%
    • 2021/07/27
      168.95
      0.14
      0.08%
    • 2021/07/26
      168.81
      0.99
      0.58%
    • 2021/07/23
      169.80
      0.74
      0.44%
    • 2021/07/22
      169.06
      1.48
      0.88%
    • 2021/07/21
      167.58
      2.64
      1.60%
    • 2021/07/20
      164.94
      0.53
      0.32%
    • 2021/07/19
      165.47
      4.56
      2.68%
    • 2021/07/16
      170.03
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/15
      169.97
      2.01
      1.17%
    • 2021/07/14
      171.98
      0.46
      0.26%
    • 2021/07/13
      172.44
      1.13
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      171.31
      0.54
      0.32%
    • 2021/07/09
      170.77
      2.41
      1.43%
    • 2021/07/08
      168.36
      3.08
      1.80%
    • 2021/07/07
      171.44
      1.97
      1.14%
    • 2021/07/06
      173.41
      0.22
      0.13%
    • 2021/07/05
      173.63
      0.24
      0.14%
    • 2021/07/02
      173.39
      0.79
      0.46%
    • 2021/07/01
      172.61
      0.72
      0.42%
    • 2021/06/30
      171.88
      0.69
      0.40%
    • 2021/06/29
      172.58
      1.33
      0.76%
    • 2021/06/28
      173.91
      0.42
      0.24%
    • 2021/06/25
      173.49
      0.89
      0.52%
    • 2021/06/24
      172.60
      0.56
      0.32%
    • 2021/06/23
      173.16
      0.19
      0.11%
    • 2021/06/22
      173.35
      1.22
      0.71%

    下載歷史報價