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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型
79.60美元0.12(0.15%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.74%--
- 一個月0.19%1.07%0.09%
- 三個月0.78%2.56%0.49%
- 一年8.25%9.26%8.02%
- 三年(年度化)3.04%0.58%2.20%
- 五年(年度化)3.27%1.95%2.93%
- 十年(年度化)-2.93%3.86%
- 年初至今7.59%4.26%7.21%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目標為提供高流動收益及（如適用）資本增值。為實現其投資目標，該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合，主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具，有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境（「環境」）及／或社會（「社會」）特性的資產。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.01%
查無資料
- 1.Barings USD Liquidity F USD Dis4.97%
- 2.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.40%
- 3.Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%1.17%
- 4.PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%1.04%
- 5.Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.07875%0.96%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.31-
- 月報酬標準差7.08-
- 月報酬夏普值-0.05-
- 1.美國0.01%
- 1.Barings USD Liquidity F USD Dis4.97%
- 2.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.40%
- 3.Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%1.17%
- 4.PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%1.04%
- 5.Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.07875%0.96%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.31-
- 月報酬標準差7.08-
- 月報酬夏普值-0.05-
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