霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型

79.95美元0.01(0.01%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.06%
1年14.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      1.07%
      0.58%
    • 三個月
      3.06%
      2.56%
      3.43%
    • 一年
      14.55%
      9.26%
      15.39%
    • 三年(年度化)
      2.91%
      0.58%
      2.03%
    • 五年(年度化)
      3.66%
      1.95%
      3.47%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      3.60%
    • 年初至今
      6.70%
      4.26%
      6.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.70%
    基金規模
    2,053.86百萬截至 2024-10-08
    成立時間
    2018-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為提供高流動收益及(如適用)資本增值。為實現其投資目標,該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合,主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具,有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境(「環境」)及/或社會(「社會」)特性的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PLT VII Finance S.a.r.l. 6%1.78%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.70%
    3. 3.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.45%
    4. 4.Viridien 7.75%1.17%
    5. 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.PLT VII Finance S.a.r.l. 6%1.78%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.70%
    3. 3.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.45%
    4. 4.Viridien 7.75%1.17%
    5. 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -