霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型

79.60美元0.12(0.15%)

2024/12/20更新

績效 /

1月0.19%

3月0.78%

1年8.25%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金6.15%
2.股票0.00%
3.債券42.99%
4.其他50.86%

前五大投資區域

1.美國0.01%

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.Barings USD Liquidity F USD Dis4.97%
2.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.40%
3.Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%1.17%
4.PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%1.04%
5.Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.07875%0.96%
6.Viridien 0.0775%0.95%
7.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%0.94%
8.Level 3 Financing, Inc. 0.11%0.89%
9.Galaxy Bidco Limited 0.065%0.88%
10.KCA DEUTAG UK Finance plc 0.09875%0.87%

資產分佈

1.現金6.15%
2.股票0.00%
3.債券42.99%
4.其他50.86%

前十大行業比重

查無資料

前五大投資區域

1.美國0.01%

前十大持股

1.Barings USD Liquidity F USD Dis4.97%
2.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.40%
3.Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%1.17%
4.PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%1.04%
5.Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.07875%0.96%
6.Viridien 0.0775%0.95%
7.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%0.94%
8.Level 3 Financing, Inc. 0.11%0.89%
9.Galaxy Bidco Limited 0.065%0.88%
10.KCA DEUTAG UK Finance plc 0.09875%0.87%

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