霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型

95.83美元0(0%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.53%
1年12.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      95.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      95.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      95.83
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/17
      95.84
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/16
      95.92
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/15
      95.95
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/14
      95.92
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/11
      95.87
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/10
      95.80
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/09
      95.76
      0.16
      0.17%
    • 2021/06/08
      95.60
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/04
      95.53
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/03
      95.45
      0.18
      0.19%
    • 2021/06/02
      95.27
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/01
      95.18
      0.45
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      95.63
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/27
      95.66
      0.09
      0.09%
    • 2021/05/26
      95.57
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/25
      95.50
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/24
      95.43
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/21
      95.40
      0.11
      0.12%
    • 2021/05/20
      95.29
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/19
      95.26
      0.14
      0.15%
    • 2021/05/18
      95.40
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/17
      95.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/14
      95.45
      0.14
      0.15%
    • 2021/05/13
      95.31
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/12
      95.36
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/11
      95.43
      0.16
      0.17%
    • 2021/05/10
      95.59
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價