霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型

95.32美元0.01(0.01%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.25%
1年10.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      95.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/22
      95.33
      0.12
      0.13%
    • 2021/09/21
      95.21
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/20
      95.17
      0.23
      0.24%
    • 2021/09/17
      95.40
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      95.38
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/15
      95.34
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/14
      95.28
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/13
      95.25
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/10
      95.19
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/09
      95.15
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/08
      95.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      95.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/03
      95.05
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/02
      94.98
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      94.92
      0.49
      0.51%
    • 2021/08/31
      95.41
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/27
      95.32
      0.11
      0.12%
    • 2021/08/26
      95.21
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/25
      95.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      95.18
      0.12
      0.13%
    • 2021/08/23
      95.06
      0.09
      0.10%
    • 2021/08/20
      94.97
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/19
      94.92
      0.10
      0.11%
    • 2021/08/18
      95.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/17
      95.00
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/16
      95.02
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/13
      95.05
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/12
      94.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/11
      94.97
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價