霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型

94.99美元0.02(0.02%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.95%
1年5.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      94.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/05
      95.01
      0.16
      0.17%
    • 2021/03/04
      95.17
      0.10
      0.11%
    • 2021/03/03
      95.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      95.28
      0.11
      0.12%
    • 2021/03/01
      95.17
      0.45
      0.47%
    • 2021/02/26
      95.62
      0.26
      0.27%
    • 2021/02/25
      95.88
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/24
      95.98
      0.18
      0.19%
    • 2021/02/23
      95.80
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/22
      95.82
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/19
      95.87
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/18
      95.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      95.80
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/16
      95.84
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      95.81
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/11
      95.74
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/10
      95.70
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/09
      95.61
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      95.60
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/05
      95.55
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/03
      95.44
      0.14
      0.15%
    • 2021/02/02
      95.30
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/01
      95.18
      0.50
      0.52%
    • 2021/01/29
      95.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      95.68
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/27
      95.65
      0.14
      0.15%
    • 2021/01/26
      95.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      95.78
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/22
      95.75
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價