霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型

79.50美元0.01(0.01%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.44%
1年11.42%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      79.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/23
      79.49
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/22
      79.55
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/21
      79.63
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/20
      79.59
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/17
      79.55
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
      79.51
      0.20
      0.25%
    • 2024/05/14
      79.31
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/13
      79.39
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/10
      79.41
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/09
      79.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      79.36
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/07
      79.38
      0.09
      0.11%
    • 2024/05/03
      79.29
      0.30
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      78.99
      0.21
      0.27%
    • 2024/05/01
      78.78
      0.49
      0.62%
    • 2024/04/30
      79.27
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/29
      79.35
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/26
      79.22
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/25
      79.06
      0.19
      0.24%
    • 2024/04/24
      79.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      79.25
      0.23
      0.29%
    • 2024/04/22
      79.02
      0.18
      0.23%
    • 2024/04/19
      78.84
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      0.10%
    • 2024/04/18
      78.76
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    • 2024/04/17
      78.76
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      0.09%
    • 2024/04/16
      78.69
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      0.32%
    • 2024/04/15
      78.94
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      0.18%
    • 2024/04/12
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