復華2024到期新興市場債券基金(美元)

12.00美元0(0%)
2021/09/14更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.5%
1年5.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      -
      -
    • 三個月
      0.50%
      -
      -
    • 一年
      5.54%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      7.24%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.44%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.44%
    基金規模
    217.50百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2018-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資于前項所列示之有價證券,并依下列規範進行投資: (一)原則上本基金自成立日起三個月后,基金資產組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上,惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故于基金到期日前之三年內,不受前述存續期間之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Shimao Group Holdings Ltd 6.12%2.63%
    2. 2.Eastern & Southern African Bank 4.88%2.44%
    3. 3.PT Adaro Indonesia 4%2.40%
    4. 4.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%2.29%
    5. 5.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.12%2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      10.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Shimao Group Holdings Ltd 6.12%2.63%
    2. 2.Eastern & Southern African Bank 4.88%2.44%
    3. 3.PT Adaro Indonesia 4%2.40%
    4. 4.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%2.29%
    5. 5.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.12%2.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      10.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -