匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC

16.28美元0.1(0.61%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.09%
3月3.9%
1年16.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.09%
      3.01%
      2.89%
    • 三個月
      3.90%
      9.62%
      4.50%
    • 一年
      16.20%
      10.50%
      12.86%
    • 三年(年度化)
      3.89%
      6.68%
      2.12%
    • 五年(年度化)
      8.92%
      7.47%
      7.62%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.29%
    • 年初至今
      3.40%
      6.75%
      2.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.40%
    基金規模
    361.57百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2017-09-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在透過投資於尋求較其參考表現基準摩根士丹利世界淨回報指數(MSCI World Net Index)更低碳足跡的公司的股票投資組合提供長期總回報。 本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在已發展市場註冊、設於該等已發展市場或在該等已發展市場進行大部分的商業活動或於該等已發展市場的受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券。 本基金不會投資涉及煙草生產或相關活動的公司。 本基金旨在透過投資組合的構建減少碳密集型業務的風險。本基金使用多種因素投資程序(根據價值、質素、動力、低風險及規模五項因素)以對其投資範圍內的股票進行鑒定及排名,從而達致投資組合的風險調整回報最大化。儘管投資程序目前使用該五項因素,亦會就現時及潛在的其他因素進行持續研究。為降低對碳密集型業務的風險,將對投資組合內所有股票進行碳足跡評估。隨後使用專門的系統投資程序,以便創立一組投資組合能盡量投資於排名較高的股票並降低該投資組合的碳足跡。 本基金通常投資於不同市值的公司,無任何市值限制。 本基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs的單位或股份(包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金)。 本基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理(例如股權化)用途。本基金亦可使用(惟不可廣泛使用)金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期(包括非可交付遠期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。 投資顧問在評估與公司相關的碳足跡及環境影響時,將依賴於具規模的金融數據供應商所提供的有關碳的專業知識、研究及資料。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.53%
    2. 2.歐元區9.61%
    3. 3.日本5.80%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.99%
    5. 5.加拿大3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.03%
    2. 2.金融服務16.95%
    3. 3.工業14.08%
    4. 4.周期性消費10.41%
    5. 5.健康護理10.03%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.34%
    2. 2.Apple Inc3.67%
    3. 3.NVIDIA Corp2.19%
    4. 4.Amazon.com Inc1.67%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      15.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.53%
    2. 2.歐元區9.61%
    3. 3.日本5.80%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.99%
    5. 5.加拿大3.90%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.34%
    2. 2.Apple Inc3.67%
    3. 3.NVIDIA Corp2.19%
    4. 4.Amazon.com Inc1.67%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.03%
    2. 2.金融服務16.95%
    3. 3.工業14.08%
    4. 4.周期性消費10.41%
    5. 5.健康護理10.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      15.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -