復華2024到期新興市場債券基金(美元)

10.04美元0.02(0.2%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.03%
3月0.3%
1年14.19%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金30.67%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.40%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%3.04%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad 4.875%2.99%
  3. 3.Grupo Bimbo S.A.B de C.V. 3.875%2.98%
  4. 4.EMG Sukuk Ltd. 4.564%2.97%
  5. 5.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.96%
  6. 6.Banco Inbursa S.A. 4.125%2.95%
  7. 7.Power Finance Corp Ltd. 3.75%2.95%
  8. 8.Petroleos Mexicanos 4.875%2.95%
  9. 9.African Export-Import Bank 4.125%2.93%
  10. 10.PT Adaro Indonesia 4.25%2.90%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金30.67%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.40%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%3.04%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad 4.875%2.99%
  3. 3.Grupo Bimbo S.A.B de C.V. 3.875%2.98%
  4. 4.EMG Sukuk Ltd. 4.564%2.97%
  5. 5.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.96%
  6. 6.Banco Inbursa S.A. 4.125%2.95%
  7. 7.Power Finance Corp Ltd. 3.75%2.95%
  8. 8.Petroleos Mexicanos 4.875%2.95%
  9. 9.African Export-Import Bank 4.125%2.93%
  10. 10.PT Adaro Indonesia 4.25%2.90%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的