復華2024到期新興市場債券基金(美元)

11.61美元0.01(0.09%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.86%
1年2.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/19
      11.60
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/18
      11.56
      0.05
      0.43%
    • 2022/01/14
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/13
      11.64
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/12
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/10
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/07
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/05
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/04
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      11.71
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      11.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      11.71
      0.01
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    • 2021/12/23
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/21
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/17
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/16
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/14
      11.73
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      0.00%
    • 2021/12/13
      11.73
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    • 2021/12/10
      11.72
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      0.00%
    • 2021/12/09
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/07
      11.71
      0.01
      0.09%

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