復華2024到期新興市場債券基金(美元)

10.03美元0.01(0.1%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.67%
3月8.57%
1年15.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/05
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/03
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/29
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/28
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/27
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/22
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/21
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/20
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      9.92
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/13
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      9.98
      0.15
      1.48%
    • 2022/07/11
      10.13
      0.07
      0.69%
    • 2022/07/08
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      10.21
      0.06
      0.58%
    • 2022/07/06
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/05
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/01
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/30
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/29
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/28
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/27
      10.40
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價