復華2024到期新興市場債券基金(美元)

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2021/03/04更新
績效 / 
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3月1.62%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/04
      11.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/03
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/02
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/26
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/25
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/24
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/22
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      11.91
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      11.88
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    • 2021/02/01
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      11.87
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    • 2021/01/25
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      11.86
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      0.00%
    • 2021/01/21
      11.86
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      0.08%
    • 2021/01/20
      11.85
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    • 2021/01/19
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/13
      11.82
      0.00
      0.00%

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