復華2024到期新興市場債券基金(美元)

10.42美元0.01(0.1%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.86%
1年3.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/04
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/30
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/28
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/27
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/17
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      10.35
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/08
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/02
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/01
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/31
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/30
      10.30
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      0.00%
    • 2023/10/27
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/26
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/24
      10.29
      0.01
      0.10%

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