復華2024到期新興市場債券基金(美元)

10.05美元0.01(0.1%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月2.24%
3月0.4%
1年14.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/05
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/02
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/01
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/30
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/29
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/23
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/22
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      9.96
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/11
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/09
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/08
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/04
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/02
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/25
      9.81
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價