復華2024到期新興市場債券基金(美元)

11.92美元0.01(0.08%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.34%
1年8.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/08
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/04
      11.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      11.90
      0.00
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    • 2021/06/02
      11.90
      0.00
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    • 2021/06/01
      11.90
      0.01
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    • 2021/05/28
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      11.89
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      11.88
      0.01
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    • 2021/05/24
      11.87
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    • 2021/05/21
      11.87
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
      11.85
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      0.08%
    • 2021/05/18
      11.86
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    • 2021/05/17
      11.85
      0.01
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    • 2021/05/14
      11.84
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      0.00%
    • 2021/05/13
      11.84
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    • 2021/05/12
      11.84
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    • 2021/05/11
      11.85
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    • 2021/05/10
      11.85
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    • 2021/05/07
      11.84
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      0.17%
    • 2021/05/06
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      11.81
      0.00
      0.00%

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