貝萊德世界礦業基金 C2 美元

51.84美元0.94(1.85%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月12.97%
3月10.56%
1年18.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      12.97%
      -
      8.04%
    • 三個月
      10.56%
      -
      4.26%
    • 一年
      18.95%
      -
      18.94%
    • 三年(年度化)
      23.09%
      -
      15.40%
    • 五年(年度化)
      13.64%
      -
      8.12%
    • 十年(年度化)
      1.31%
      -
      0.56%
    • 年初至今
      9.14%
      -
      4.35%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.14%
    基金規模
    7,281.48百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股本證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業的公司之股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大20.09%
    2. 2.英國18.59%
    3. 3.拉丁美洲15.18%
    4. 4.美國14.58%
    5. 5.大洋洲10.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.84%
    2. 2.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC8.30%
    2. 2.Anglo American PLC7.81%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc6.60%
    4. 4.Vale SA ADR6.41%
    5. 5.ArcelorMittal SA5.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.94
      -
    • 月報酬標準差
      28.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大20.09%
    2. 2.英國18.59%
    3. 3.拉丁美洲15.18%
    4. 4.美國14.58%
    5. 5.大洋洲10.92%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC8.30%
    2. 2.Anglo American PLC7.81%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc6.60%
    4. 4.Vale SA ADR6.41%
    5. 5.ArcelorMittal SA5.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.84%
    2. 2.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.94
      -
    • 月報酬標準差
      28.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -