貝萊德世界礦業基金 C2 美元

42.76美元0.19(0.45%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月8.53%
3月12.05%
1年29.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.47%
      -
      -
    • 一個月
      8.53%
      -
      0.09%
    • 三個月
      12.05%
      -
      3.35%
    • 一年
      29.58%
      -
      40.82%
    • 三年(年度化)
      13.65%
      -
      7.13%
    • 五年(年度化)
      11.77%
      -
      8.17%
    • 十年(年度化)
      2.39%
      -
      0.86%
    • 年初至今
      3.24%
      -
      12.76%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.24%
    基金規模
    6,289.97百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股本證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業的公司之股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大22.70%
    2. 2.英國21.41%
    3. 3.美國16.91%
    4. 4.拉丁美洲14.88%
    5. 5.大洋洲9.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料96.74%
    2. 2.金融服務1.80%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.08%
    2. 2.Anglo American PLC7.48%
    3. 3.Glencore PLC7.09%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc6.46%
    5. 5.ArcelorMittal SA4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.78
      -
    • 月報酬標準差
      28.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大22.70%
    2. 2.英國21.41%
    3. 3.美國16.91%
    4. 4.拉丁美洲14.88%
    5. 5.大洋洲9.50%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.08%
    2. 2.Anglo American PLC7.48%
    3. 3.Glencore PLC7.09%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc6.46%
    5. 5.ArcelorMittal SA4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料96.74%
    2. 2.金融服務1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.78
      -
    • 月報酬標準差
      28.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -