貝萊德世界礦業基金 C2 美元

42.99美元0(0%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.87%
3月5.47%
1年14.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.87%
      -
      0.45%
    • 三個月
      5.47%
      -
      0.15%
    • 一年
      14.61%
      -
      16.68%
    • 三年(年度化)
      8.82%
      -
      13.44%
    • 五年(年度化)
      7.89%
      -
      5.53%
    • 十年(年度化)
      0.91%
      -
      2.12%
    • 年初至今
      9.30%
      -
      1.51%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.30%
    基金規模
    5,416.13百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股本證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業的公司之股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大27.41%
    2. 2.大洋洲20.24%
    3. 3.美國18.77%
    4. 4.拉丁美洲12.63%
    5. 5.歐洲不包含歐元區10.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料95.06%
    2. 2.能源1.28%
    3. 3.工業1.09%
    4. 4.金融服務0.79%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.65%
    2. 2.Glencore PLC6.88%
    3. 3.Vale SA ADR5.74%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc5.14%
    5. 5.Rio Tinto PLC Registered Shares4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      28.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大27.41%
    2. 2.大洋洲20.24%
    3. 3.美國18.77%
    4. 4.拉丁美洲12.63%
    5. 5.歐洲不包含歐元區10.67%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.65%
    2. 2.Glencore PLC6.88%
    3. 3.Vale SA ADR5.74%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc5.14%
    5. 5.Rio Tinto PLC Registered Shares4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料95.06%
    2. 2.能源1.28%
    3. 3.工業1.09%
    4. 4.金融服務0.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      28.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -