貝萊德世界礦業基金 C2 美元

40.61美元0.35(0.87%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.81%
3月20.85%
1年17.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      40.61
      0.35
      0.87%
    • 2022/08/04
      40.26
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/03
      40.27
      0.03
      0.08%
    • 2022/08/02
      40.24
      1.09
      2.64%
    • 2022/08/01
      41.33
      0.68
      1.67%
    • 2022/07/29
      40.65
      0.38
      0.94%
    • 2022/07/28
      40.27
      1.24
      3.18%
    • 2022/07/27
      39.03
      0.22
      0.56%
    • 2022/07/26
      39.25
      0.26
      0.67%
    • 2022/07/25
      38.99
      0.14
      0.36%
    • 2022/07/22
      39.13
      0.79
      2.06%
    • 2022/07/21
      38.34
      0.19
      0.49%
    • 2022/07/20
      38.53
      0.27
      0.71%
    • 2022/07/19
      38.26
      0.16
      0.42%
    • 2022/07/18
      38.42
      1.76
      4.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      36.66
      0.09
      0.25%
    • 2022/07/14
      36.75
      1.31
      3.44%
    • 2022/07/13
      38.06
      0.08
      0.21%
    • 2022/07/12
      38.14
      0.88
      2.26%
    • 2022/07/11
      39.02
      0.95
      2.38%
    • 2022/07/08
      39.97
      0.55
      1.36%
    • 2022/07/07
      40.52
      2.08
      5.41%
    • 2022/07/06
      38.44
      0.68
      1.74%
    • 2022/07/05
      39.12
      1.93
      4.70%
    • 2022/07/04
      41.05
      0.48
      1.18%
    • 2022/07/01
      40.57
      0.75
      1.82%
    • 2022/06/30
      41.32
      1.83
      4.24%
    • 2022/06/29
      43.15
      1.27
      2.86%
    • 2022/06/28
      44.42
      1.04
      2.40%
    • 2022/06/27
      43.38
      1.27
      3.02%

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