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貝萊德世界礦業基金 C2 美元
41.02美元0.18(0.44%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
101.30% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.09% (2015-12-31)
上升年數
12
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.93%9.51%4.44%-1.06%-
- 月報酬Beta1.42%1.02%1.22%-1.18%-
- 月報酬R-Squared76.90%98.69%77.81%-78.68%-
- 月報酬平均數（算數）0.57%-0.37%-1.12%-
- 月報酬標準差20.66%-26.95%-29.02%-
- 月報酬夏普值0.08%-0.01%-0.37%-
- 特雷諾比率0.28%-2.70%-6.01%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。