貝萊德世界礦業基金 C2 美元

41.02美元0.18(0.44%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月9.75%
3月11.48%
1年11.17%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
101.30% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.09% (2015-12-31)
上升年數
12
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.93%9.51%
    4.44%-
    1.06%-
  • 月報酬Beta
    1.42%1.02%
    1.22%-
    1.18%-
  • 月報酬R-Squared
    76.90%98.69%
    77.81%-
    78.68%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.57%-
    0.37%-
    1.12%-
  • 月報酬標準差
    20.66%-
    26.95%-
    29.02%-
  • 月報酬夏普值
    0.08%-
    0.01%-
    0.37%-
  • 特雷諾比率
    0.28%-
    2.70%-
    6.01%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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