野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價

9.83美元0(0.02%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.75%
1年0.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      -
      -
    • 三個月
      0.75%
      -
      -
    • 一年
      0.22%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.16%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.16%
    基金規模
    49.61百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2018-07-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要以美元計價的新興市場債為投資標的。此外,為獲得穩定收益,在正常情況下,本 基金大部分的債券投資為持有至到期,因此週轉率較低。本基金投資組合的存續期間(duration) 將隨著基金契約存續期間趨向到期而逐年降低,在此同時基金投資組合中的債券價格波動亦可 能逐年降低。 本基金的投資策略採由上而下(top-down)與由下而上(bottom-up)雙元策略進行投資配置,藉由 多元且分散的債券投資與投資風險的主動管理,以達本基金在設定到期年限間提供持有本基金 至到期之投資人穩定收益來源。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.SK Broadband Co., Ltd. 3.88%2.18%
    2. 2.POSCO2.18%
    3. 3.Hyndai Capital America 4.12%2.18%
    4. 4.Korea Resources Corporation2.17%
    5. 5.Smbc Aviation Capital Finance 4.12%2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.SK Broadband Co., Ltd. 3.88%2.18%
    2. 2.POSCO2.18%
    3. 3.Hyndai Capital America 4.12%2.18%
    4. 4.Korea Resources Corporation2.17%
    5. 5.Smbc Aviation Capital Finance 4.12%2.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -