野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價

8.92美元0.01(0.06%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.44%
1年1.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.92
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/01
      8.92
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/30
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/29
      8.90
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/28
      8.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/25
      8.88
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/24
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/23
      8.86
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/22
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      8.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      8.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/16
      8.85
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      8.84
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/14
      8.80
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      8.82
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/10
      8.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/09
      8.80
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/08
      8.76
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/07
      8.75
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/04
      8.75
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/03
      8.76
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/02
      8.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      8.76
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/31
      8.78
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/26
      8.75
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/25
      8.76
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/21
      8.73
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明