野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價

9.84美元0(0.05%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.95%
1年0.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      9.84
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/26
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/25
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/24
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      9.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      9.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/03
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/01
      9.82
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      9.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/22
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/19
      9.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/15
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/13
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/11
      9.78
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價