野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價

8.94美元0.01(0.06%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.54%
1年0.31%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金8.18%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券84.22%
  4. 4.其他7.60%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Smbc Aviation Capital Finance 4.125%6.43%
  2. 2.Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation 4%5.40%
  3. 3.Hyundai Capital America 4.125%5.38%
  4. 4.DP World Crescent LTD 3.908%5.38%
  5. 5.Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.256%5.10%
  6. 6.Shriram Finance Ltd. 5.1%4.31%
  7. 7.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 4.625%3.78%
  8. 8.Aercap Ireland Capital DAC 4.125%3.77%
  9. 9.Goodman HK Finance 4.375%3.71%
  10. 10.SK Battery America Inc 1.625%3.60%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.18%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券84.22%
  4. 4.其他7.60%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Smbc Aviation Capital Finance 4.125%6.43%
  2. 2.Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation 4%5.40%
  3. 3.Hyundai Capital America 4.125%5.38%
  4. 4.DP World Crescent LTD 3.908%5.38%
  5. 5.Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.256%5.10%
  6. 6.Shriram Finance Ltd. 5.1%4.31%
  7. 7.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 4.625%3.78%
  8. 8.Aercap Ireland Capital DAC 4.125%3.77%
  9. 9.Goodman HK Finance 4.375%3.71%
  10. 10.SK Battery America Inc 1.625%3.60%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的