宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)

8.34美元0.01(0.06%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.65%
1年3.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      -
      -
    • 三個月
      0.65%
      -
      -
    • 一年
      3.19%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.15%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.01%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.04%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.04%
    基金規模
    25.44百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2019-04-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求投資期間內之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之投資地 區及範圍之有價證券。並依下列規範進行投資:(一)原則上:1. 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基金 到期日前之三年內,不受前述存續期間之限制。2. 本基金於成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十;投資於「新興市場國家或地區之債券」總金額不得低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含),可投資之「新興市場國家或地區」,係指 JP 摩根新興市場全球債券指數 (JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global) 以 及 JP 摩根新興市場企業債券指數 (JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index)之指數成分國家或地區,前開指數成分國家或地區詳如下表所載。本基金 原投資之新興市場國家或地區,嗣後因公開說明書所列指數成分國家或地區調整 而不列入時,本基金得繼續持有該國家或地區之債券,惟不計入本目所述之投資 比例;若因指數成分國家或地區調整而不列入者,致違反本基金投資比例之限制 時,經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合本目所述 投資比例之限制;前述「新興市場國家或地區之債券」包括:(1)由新興市場國家或地區之政府所保證或發行之債券;(2)於新興市場國家或地區註冊或登記之公司或機構所保證或發行之債券;(3)於新興市場國家或地區掛牌或交易之債券;(4)依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券之國家風險(country of risk)為新興市場 國家或地區者。3. 於本基金成立屆滿五年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有之「新興市 場國家或地區之債券」到期後,投資短天期債券(含短天期公債),且不受本款 所訂投資比例限制,惟資產保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分 之五十及其相關規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.86%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.08%
    3. 3.美國0.07%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.39%
    2. 2.金融服務0.33%
    3. 3.能源0.27%
    4. 4.健康護理0.27%
    5. 5.基本物料0.24%
    前五大持股
    1. 1.Abu Dhabi National Energy Company 4.375%3.11%
    2. 2.Meglobal Canada Ulc 5%3.11%
    3. 3.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.11%
    4. 4.DAE Funding LLC 2.625%2.98%
    5. 5.Southern Copper Corporation 3.875%2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      6.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.86%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.08%
    3. 3.美國0.07%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Abu Dhabi National Energy Company 4.375%3.11%
    2. 2.Meglobal Canada Ulc 5%3.11%
    3. 3.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.11%
    4. 4.DAE Funding LLC 2.625%2.98%
    5. 5.Southern Copper Corporation 3.875%2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.39%
    2. 2.金融服務0.33%
    3. 3.能源0.27%
    4. 4.健康護理0.27%
    5. 5.基本物料0.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      6.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -

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