宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)

8.38美元0.05(0.58%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.14%
3月4.94%
1年15.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      3.14%
      -
      -
    • 三個月
      4.94%
      -
      -
    • 一年
      15.84%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.10%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      14.32%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.32%
    基金規模
    50.71百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-04-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A. 4%2.65%
    2. 2.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.21%
    3. 3.Pampa Energia SA 7%2.20%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 4%2.19%
    5. 5.Ooredoo International Finance Limited 5%2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      12.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A. 4%2.65%
    2. 2.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.21%
    3. 3.Pampa Energia SA 7%2.20%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 4%2.19%
    5. 5.Ooredoo International Finance Limited 5%2.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      12.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -