宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)

10.32美元0(0.03%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.73%
1年8.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/22
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/17
      10.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      10.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      10.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      10.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      10.39
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    • 2021/09/10
      10.38
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      0.01%
    • 2021/09/09
      10.38
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      0.01%
    • 2021/09/08
      10.38
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      0.07%
    • 2021/09/07
      10.37
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      0.05%
    • 2021/09/06
      10.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      10.36
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    • 2021/09/02
      10.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      10.35
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      10.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/30
      10.34
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      0.14%
    • 2021/08/27
      10.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/26
      10.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/25
      10.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/24
      10.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/23
      10.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/20
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      10.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/18
      10.29
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      0.02%
    • 2021/08/17
      10.29
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    • 2021/08/16
      10.29
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    • 2021/08/13
      10.29
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    • 2021/08/12
      10.28
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    • 2021/08/11
      10.27
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      0.04%

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