宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)

8.37美元0(0.02%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.43%
1年3.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      8.37
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/22
      8.37
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/21
      8.36
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/20
      8.37
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    • 2024/03/19
      8.37
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      0.04%
    • 2024/03/18
      8.37
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    • 2024/03/15
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      8.38
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      0.02%
    • 2024/03/13
      8.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      8.37
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      0.01%
    • 2024/03/11
      8.37
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      0.11%
    • 2024/03/08
      8.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/07
      8.37
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      0.05%
    • 2024/03/06
      8.37
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      8.37
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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      0.12%
    • 2024/02/29
      8.35
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      0.10%
    • 2024/02/27
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      0.03%
    • 2024/02/26
      8.34
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      0.04%
    • 2024/02/23
      8.34
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      0.01%
    • 2024/02/22
      8.34
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    • 2024/02/21
      8.34
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    • 2024/02/20
      8.34
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    • 2024/02/19
      8.33
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    • 2024/02/16
      8.33
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    • 2024/02/15
      8.33
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    • 2024/02/05
      8.31
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      0.05%
    • 2024/02/02
      8.31
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    下載歷史報價