宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)

9.69美元0.02(0.18%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.78%
3月3.55%
1年1.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      9.69
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/25
      9.71
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/24
      9.73
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/21
      9.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/20
      9.73
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/19
      9.72
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/18
      9.67
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/17
      9.69
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/14
      9.73
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/13
      9.77
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/12
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/10
      9.81
      0.11
      1.15%
    • 2022/01/07
      9.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      9.93
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      9.98
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/04
      9.99
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/30
      9.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      9.98
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/24
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      9.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/21
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      9.93
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/17
      9.97
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/16
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
      9.98
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/14
      9.99
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/13
      10.02
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/10
      10.02
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價