宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)

8.31美元0(0.03%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.29%
1年4.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      8.31
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/16
      8.31
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      0.01%
    • 2025/04/15
      8.31
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    • 2025/04/14
      8.31
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    • 2025/04/11
      8.31
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    • 2025/04/10
      8.30
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      0.02%
    • 2025/04/09
      8.30
      0.08
      1.00%
    • 2025/04/08
      8.39
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/07
      8.39
      0.05
      0.58%
    • 2025/04/02
      8.44
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/28
      8.44
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      0.03%
    • 2025/03/27
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    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
      8.43
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      8.43
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      0.02%
    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/06
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    • 2025/03/05
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    • 2025/03/04
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