宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)

8.28美元0.01(0.09%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.23%
3月3.89%
1年15.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      8.28
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      8.27
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/04
      8.27
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/03
      8.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      8.27
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/01
      8.28
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/29
      8.28
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/28
      8.25
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/27
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      8.22
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/25
      8.21
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/22
      8.19
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/21
      8.15
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/20
      8.12
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/19
      8.09
      0.05
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      8.14
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/15
      8.15
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/14
      8.17
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/13
      8.18
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/12
      8.20
      0.06
      0.77%
    • 2022/07/08
      8.26
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/07
      8.26
      0.10
      1.19%
    • 2022/07/06
      8.36
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/05
      8.38
      0.05
      0.58%
    • 2022/07/04
      8.43
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/01
      8.43
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/30
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/29
      8.44
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/28
      8.46
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      8.47
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價