宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)

8.33美元0(0.03%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月1.88%
1年4.44%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/22
      8.33
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      0.14%
    • 2024/07/19
      8.32
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    • 2024/07/18
      8.32
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    • 2024/07/17
      8.32
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      0.02%
    • 2024/07/16
      8.32
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      8.31
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    • 2024/07/11
      8.30
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    • 2024/07/10
      8.30
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    • 2024/07/09
      8.29
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    • 2024/07/08
      8.29
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    • 2024/07/05
      8.29
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      0.94%
    • 2024/07/04
      8.37
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      0.02%
    • 2024/07/03
      8.36
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      8.36
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      0.04%
    • 2024/07/01
      8.37
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    • 2024/06/28
      8.36
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    • 2024/06/27
      8.36
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      8.35
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    • 2024/06/19
      8.35
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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