宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)

10.27美元0.01(0.12%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.98%
1年5.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.25
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/04
      10.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/03
      10.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/02
      10.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/26
      10.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/25
      10.29
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/24
      10.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/23
      10.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      10.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.32
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/17
      10.31
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/05
      10.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      10.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      10.24
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      10.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      10.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      10.21
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/27
      10.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      10.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      10.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      10.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      10.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      10.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      10.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      10.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/15
      10.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      10.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/13
      10.21
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價