宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)

8.56美元0.01(0.12%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.85%
3月9.53%
1年8.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/02
      8.55
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/01
      8.55
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/31
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/30
      8.53
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/17
      8.48
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/13
      8.47
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/12
      8.47
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/11
      8.45
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/10
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/09
      8.43
      0.07
      0.79%
    • 2023/01/06
      8.50
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/05
      8.45
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/04
      8.44
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      8.41
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/30
      8.40
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      8.39
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/23
      8.38
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/22
      8.38
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/21
      8.38
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/20
      8.38
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/19
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/16
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/15
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/14
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/13
      8.38
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/12
      8.36
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/09
      8.35
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價