景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣

12.25南非幣0.01(0.12%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.93%
1年9.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      -
      -
    • 三個月
      0.93%
      -
      -
    • 一年
      9.55%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      9.60%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.90%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.90%
    基金規模
    3,103.17百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2018-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定,以達到投資總回報為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%5.51%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%2.80%
    3. 3.Alrosa Finance S.A. 4.65%2.58%
    4. 4.Country Garden Holdings Company Limited 5.12%2.38%
    5. 5.Eskom Holdings SOC Limited 6.35%2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      20.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%5.51%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%2.80%
    3. 3.Alrosa Finance S.A. 4.65%2.58%
    4. 4.Country Garden Holdings Company Limited 5.12%2.38%
    5. 5.Eskom Holdings SOC Limited 6.35%2.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      20.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -