景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣

9.40南非幣0.02(0.21%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.45%
3月8.53%
1年10.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/30
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/19
      9.37
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/18
      9.37
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/17
      9.35
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/13
      9.33
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/12
      9.34
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/11
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/10
      9.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      9.31
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/06
      9.30
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/05
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/04
      9.25
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/03
      9.21
      0.76
      7.64%
    • 2022/12/30
      9.97
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      9.98
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/28
      9.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/27
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/23
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/22
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      9.94
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/20
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/19
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/16
      9.93
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/15
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/14
      9.91
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/13
      9.93
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/12
      9.90
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/09
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/08
      9.87
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價