群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)

9.30離岸人民幣0.04(0.39%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.51%
3月0.41%
1年2.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      3.51%
      -
      8.15%
    • 三個月
      0.41%
      -
      1.20%
    • 一年
      2.28%
      -
      6.72%
    • 三年(年度化)
      3.52%
      -
      4.69%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.56%
    • 年初至今
      4.30%
      -
      10.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.30%
    基金規模
    61.27百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於「工業國」前一年度股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之有價證券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 所稱「工業國」指美國、德國、日本、法國、英國、義大利、加拿大、澳洲等國家。 所稱「市場平均水準」係指前一年度投資所在國家或地區證券市場股票之平均股利率。 (3)本基金依前述(2)規定持有之有價證券,日後若因年度更替,以致持有該等有價證券總金額低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.26%
    2. 2.歐元區15.17%
    3. 3.日本5.16%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.86%
    5. 5.英國2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.70%
    2. 2.健康護理21.12%
    3. 3.金融服務14.91%
    4. 4.防守性消費7.55%
    5. 5.工業7.04%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.04%
    2. 2.Johnson & Johnson3.79%
    3. 3.Pfizer Inc3.55%
    4. 4.Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A3.18%
    5. 5.Merck & Co Inc3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.26%
    2. 2.歐元區15.17%
    3. 3.日本5.16%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.86%
    5. 5.英國2.70%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.04%
    2. 2.Johnson & Johnson3.79%
    3. 3.Pfizer Inc3.55%
    4. 4.Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A3.18%
    5. 5.Merck & Co Inc3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.70%
    2. 2.健康護理21.12%
    3. 3.金融服務14.91%
    4. 4.防守性消費7.55%
    5. 5.工業7.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -