群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)

9.49離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.77%
3月3.98%
1年20.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.77%
      -
      1.56%
    • 三個月
      3.98%
      -
      7.49%
    • 一年
      20.83%
      -
      45.21%
    • 三年(年度化)
      3.58%
      -
      9.00%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.64%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.04%
    • 年初至今
      6.33%
      -
      11.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    6.33%
    基金規模
    38.46百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於「工業國」前一年度股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之有價證券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 所稱「工業國」指美國、德國、日本、法國、英國、義大利、加拿大、澳洲等國家。 所稱「市場平均水準」係指前一年度投資所在國家或地區證券市場股票之平均股利率。 (3)本基金依前述(2)規定持有之有價證券,日後若因年度更替,以致持有該等有價證券總金額低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.48%
    2. 2.歐元區24.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.86%
    4. 4.英國3.18%
    5. 5.加拿大0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.77%
    2. 2.金融服務15.72%
    3. 3.科技10.91%
    4. 4.工業9.80%
    5. 5.電訊服務8.98%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co3.93%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co3.02%
    3. 3.Verizon Communications Inc2.78%
    4. 4.Exxon Mobil Corp2.48%
    5. 5.Allianz SE2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.48%
    2. 2.歐元區24.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.86%
    4. 4.英國3.18%
    5. 5.加拿大0.85%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co3.93%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co3.02%
    3. 3.Verizon Communications Inc2.78%
    4. 4.Exxon Mobil Corp2.48%
    5. 5.Allianz SE2.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.77%
    2. 2.金融服務15.72%
    3. 3.科技10.91%
    4. 4.工業9.80%
    5. 5.電訊服務8.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -

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