群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)

9.24離岸人民幣0.05(0.52%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月7.43%
3月2.62%
1年2.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      7.43%
      -
      7.56%
    • 三個月
      2.62%
      -
      0.43%
    • 一年
      2.12%
      -
      8.39%
    • 三年(年度化)
      5.23%
      -
      5.45%
    • 五年(年度化)
      5.07%
      -
      6.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.39%
    • 年初至今
      10.39%
      -
      8.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    10.39%
    基金規模
    40.30百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於「工業國」前一年度股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之有價證券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 所稱「工業國」指美國、德國、日本、法國、英國、義大利、加拿大、澳洲等國家。 所稱「市場平均水準」係指前一年度投資所在國家或地區證券市場股票之平均股利率。 (3)本基金依前述(2)規定持有之有價證券,日後若因年度更替,以致持有該等有價證券總金額低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.11%
    2. 2.歐元區14.88%
    3. 3.加拿大2.64%
    4. 4.英國2.44%
    5. 5.日本2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.55%
    2. 2.健康護理24.64%
    3. 3.防守性消費8.94%
    4. 4.工業7.97%
    5. 5.金融服務6.37%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Dividend Growth ETF3.44%
    2. 2.Johnson & Johnson3.26%
    3. 3.PepsiCo Inc3.19%
    4. 4.Amgen Inc2.95%
    5. 5.Procter & Gamble Co2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      17.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.11%
    2. 2.歐元區14.88%
    3. 3.加拿大2.64%
    4. 4.英國2.44%
    5. 5.日本2.30%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Dividend Growth ETF3.44%
    2. 2.Johnson & Johnson3.26%
    3. 3.PepsiCo Inc3.19%
    4. 4.Amgen Inc2.95%
    5. 5.Procter & Gamble Co2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.55%
    2. 2.健康護理24.64%
    3. 3.防守性消費8.94%
    4. 4.工業7.97%
    5. 5.金融服務6.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      17.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -