宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

9.55南非幣0.01(0.11%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月2.51%
3月9.6%
1年4.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      -
      -
    • 三個月
      9.60%
      -
      -
    • 一年
      4.74%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.72%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.72%
    基金規模
    598.18百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-11-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.46%
    2. 2.金融服務0.39%
    3. 3.能源0.32%
    4. 4.健康護理0.32%
    5. 5.基本物料0.28%
    前五大持股
    1. 1.Mercadolibre Inc 3.125%2.53%
    2. 2.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6.25%2.32%
    3. 3.Delta Air Lines Inc 7.375%2.04%
    4. 4.Seagate HDD Cayman 4.091%1.95%
    5. 5.Starwood Property Trust, Inc. 4.75%1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Mercadolibre Inc 3.125%2.53%
    2. 2.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6.25%2.32%
    3. 3.Delta Air Lines Inc 7.375%2.04%
    4. 4.Seagate HDD Cayman 4.091%1.95%
    5. 5.Starwood Property Trust, Inc. 4.75%1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.46%
    2. 2.金融服務0.39%
    3. 3.能源0.32%
    4. 4.健康護理0.32%
    5. 5.基本物料0.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -