宏利全球ESG高收益債券基金NA類型(南非幣避險)

9.04南非幣0.02(0.27%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.02%
3月6.4%
1年11.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.04
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/22
      9.01
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/21
      9.03
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/17
      9.02
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/16
      9.02
      0.07
      0.76%
    • 2022/06/15
      9.09
      0.05
      0.50%
    • 2022/06/14
      9.04
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/13
      9.09
      0.19
      2.05%
    • 2022/06/10
      9.28
      0.07
      0.80%
    • 2022/06/09
      9.36
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/08
      9.39
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/07
      9.41
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/06
      9.44
      0.06
      0.58%
    • 2022/06/02
      9.49
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/01
      9.47
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      9.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/27
      9.46
      0.05
      0.54%
    • 2022/05/26
      9.41
      0.11
      1.16%
    • 2022/05/25
      9.30
      0.07
      0.71%
    • 2022/05/24
      9.24
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/23
      9.22
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/20
      9.20
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/19
      9.17
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/18
      9.19
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/17
      9.22
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/16
      9.20
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/13
      9.23
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/12
      9.22
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/11
      9.26
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/10
      9.25
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價