宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

10.17南非幣0.01(0.08%)

2023/12/07更新

績效 /

1月3.05%

3月2.31%

1年11.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
10.17
0.01
0.08%
2023/12/06
10.18
0.02
0.24%
2023/12/05
10.15
0.02
0.18%
2023/12/04
10.13
0.01
0.07%
2023/12/01
10.13
0.02
0.24%
2023/11/30
10.10
0.01
0.11%
2023/11/29
10.09
0.04
0.44%
2023/11/28
10.05
0.02
0.22%
2023/11/27
10.03
0.00
0.05%
2023/11/24
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0.34%
2023/11/21
9.97
0.01
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2023/11/20
9.96
0.02
0.18%
2023/11/17
9.95
0.01
0.11%
2023/11/16
9.94
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
9.93
0.02
0.20%
2023/11/14
9.95
0.08
0.79%
2023/11/13
9.87
0.00
0.01%
2023/11/10
9.87
0.01
0.10%
2023/11/09
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0.23%
2023/11/08
9.88
0.01
0.12%
2023/11/07
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0.05%
2023/11/06
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2023/11/03
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2023/10/27
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