宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

11.15南非幣0.05(0.42%)
2024/12/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.15
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/18
      11.20
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      0.34%
    • 2024/12/17
      11.24
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
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      0.36%
    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
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    • 2024/11/07
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