宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

11.81南非幣0.01(0.08%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.71%
1年10.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      11.81
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/17
      11.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/16
      11.80
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/13
      11.79
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/12
      11.81
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/11
      11.81
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/10
      11.79
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/09
      11.78
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/06
      11.78
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/05
      11.79
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/04
      11.79
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/03
      11.77
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/02
      11.76
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/29
      11.76
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/28
      11.74
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      11.75
      0.05
      0.43%
    • 2025/05/23
      11.70
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/22
      11.68
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/21
      11.71
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/20
      11.72
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/19
      11.71
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/16
      11.71
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/15
      11.68
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/14
      11.67
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/13
      11.67
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/12
      11.64
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/09
      11.61
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/08
      11.61
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/07
      11.61
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/06
      11.60
      0.01
      0.06%

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