宏利全球ESG高收益債券基金NA類型(南非幣避險)

8.61南非幣0.03(0.38%)

2022/09/27更新

績效 /

1月3.77%

3月2.04%

1年15.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/27
8.61
0.03
0.38%
2022/09/26
8.64
0.11
1.27%
2022/09/23
8.75
0.08
0.89%
2022/09/22
8.83
0.06
0.64%
2022/09/21
8.89
0.00
0.05%
2022/09/20
8.89
0.03
0.32%
2022/09/19
8.92
0.01
0.11%
2022/09/16
8.93
0.03
0.37%
2022/09/15
8.96
0.03
0.38%
2022/09/14
9.00
0.03
0.29%
2022/09/13
9.02
0.08
0.83%
2022/09/12
9.10
0.07
0.73%
2022/09/08
9.03
0.03
0.38%
2022/09/07
9.00
0.02
0.20%
2022/09/06
8.98
0.03
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/02
9.01
0.02
0.21%
2022/09/01
8.99
0.05
0.50%
2022/08/31
9.04
0.04
0.40%
2022/08/30
9.07
0.06
0.62%
2022/08/29
9.13
0.05
0.54%
2022/08/26
9.18
0.02
0.19%
2022/08/25
9.20
0.03
0.37%
2022/08/24
9.16
0.00
0.00%
2022/08/23
9.16
0.01
0.14%
2022/08/22
9.17
0.09
0.92%
2022/08/19
9.26
0.05
0.53%
2022/08/18
9.31
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0.11%
2022/08/17
9.32
0.04
0.41%
2022/08/16
9.36
0.01
0.15%
2022/08/15
9.37
0.02
0.19%

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