宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

10.60南非幣0.02(0.16%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.03%
1年11.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.60
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/10
      10.62
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/09
      10.67
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/08
      10.64
      0.09
      0.89%
    • 2024/04/03
      10.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      10.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/01
      10.55
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/28
      10.52
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/27
      10.56
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/26
      10.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/22
      10.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/21
      10.55
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/20
      10.53
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/19
      10.51
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      10.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/14
      10.51
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/13
      10.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      10.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      10.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/08
      10.53
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/07
      10.52
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/06
      10.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/05
      10.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/04
      10.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/01
      10.47
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/29
      10.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/27
      10.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/26
      10.45
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價