宏利全球ESG高收益債券基金NA類型(南非幣避險)

8.61南非幣0.03(0.38%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月3.77%
3月2.04%
1年15.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      8.61
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/26
      8.64
      0.11
      1.27%
    • 2022/09/23
      8.75
      0.08
      0.89%
    • 2022/09/22
      8.83
      0.06
      0.64%
    • 2022/09/21
      8.89
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/20
      8.89
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/19
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/16
      8.93
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/15
      8.96
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/14
      9.00
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/13
      9.02
      0.08
      0.83%
    • 2022/09/12
      9.10
      0.07
      0.73%
    • 2022/09/08
      9.03
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/07
      9.00
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/06
      8.98
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      9.01
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/01
      8.99
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/31
      9.04
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/30
      9.07
      0.06
      0.62%
    • 2022/08/29
      9.13
      0.05
      0.54%
    • 2022/08/26
      9.18
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/25
      9.20
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/24
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      9.16
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/22
      9.17
      0.09
      0.92%
    • 2022/08/19
      9.26
      0.05
      0.53%
    • 2022/08/18
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/17
      9.32
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/16
      9.36
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/15
      9.37
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價