宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

11.81南非幣0.01(0.08%)

2025/06/18更新

績效 /

1月0.85%

3月2.71%

1年10.32%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
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2025/06/17
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2025/06/02
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2025/05/29
11.76
0.02
0.16%
2025/05/28
11.74
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
11.75
0.05
0.43%
2025/05/23
11.70
0.01
0.12%
2025/05/22
11.68
0.02
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2025/05/21
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2025/05/20
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2025/05/07
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