宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

9.40南非幣0(0.05%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.52%
1年0.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      9.40
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/25
      9.40
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/24
      9.41
      0.05
      0.48%
    • 2023/05/23
      9.45
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/22
      9.47
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/19
      9.45
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/18
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/17
      9.45
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/16
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/15
      9.47
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/12
      9.49
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/11
      9.51
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/10
      9.49
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/09
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      9.47
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      9.49
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/04
      9.48
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/03
      9.50
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/02
      9.51
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/28
      9.53
      0.03
      0.30%
    • 2023/04/27
      9.50
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/26
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/25
      9.51
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/24
      9.51
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/21
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/20
      9.51
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/19
      9.53
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/18
      9.54
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/17
      9.54
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/14
      9.55
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價