宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

9.60南非幣0.1(1.01%)

2023/02/02更新

績效 /

1月4.25%

3月8.46%

1年6.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
9.60
0.10
1.01%
2023/02/01
9.51
0.04
0.42%
2023/01/31
9.47
0.02
0.25%
2023/01/30
9.44
0.01
0.09%
2023/01/17
9.43
0.02
0.24%
2023/01/13
9.41
0.02
0.18%
2023/01/12
9.39
0.03
0.30%
2023/01/11
9.37
0.01
0.12%
2023/01/10
9.36
0.01
0.07%
2023/01/09
9.35
0.04
0.38%
2023/01/06
9.31
0.11
1.14%
2023/01/05
9.21
0.01
0.16%
2023/01/04
9.19
0.04
0.48%
2023/01/03
9.15
0.03
0.36%
2022/12/30
9.12
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/29
9.12
0.01
0.11%
2022/12/28
9.11
0.05
0.55%
2022/12/27
9.16
0.02
0.19%
2022/12/23
9.18
0.00
0.03%
2022/12/22
9.18
0.01
0.14%
2022/12/21
9.19
0.04
0.48%
2022/12/20
9.14
0.02
0.21%
2022/12/19
9.16
0.04
0.48%
2022/12/16
9.21
0.02
0.20%
2022/12/15
9.23
0.01
0.16%
2022/12/14
9.24
0.02
0.17%
2022/12/13
9.26
0.07
0.77%
2022/12/12
9.19
0.02
0.20%
2022/12/09
9.17
0.02
0.27%
2022/12/08
9.14
0.01
0.11%

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