宏利全球ESG高收益債券基金NA類型(南非幣避險)

9.04南非幣0.02(0.27%)

2022/06/23更新

績效 /

1月2.02%

3月6.4%

1年11.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
9.04
0.02
0.27%
2022/06/22
9.01
0.01
0.16%
2022/06/21
9.03
0.00
0.05%
2022/06/17
9.02
0.00
0.04%
2022/06/16
9.02
0.07
0.76%
2022/06/15
9.09
0.05
0.50%
2022/06/14
9.04
0.05
0.55%
2022/06/13
9.09
0.19
2.05%
2022/06/10
9.28
0.07
0.80%
2022/06/09
9.36
0.03
0.34%
2022/06/08
9.39
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0.26%
2022/06/07
9.41
0.02
0.26%
2022/06/06
9.44
0.06
0.58%
2022/06/02
9.49
0.03
0.28%
2022/06/01
9.47
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
9.47
0.01
0.10%
2022/05/27
9.46
0.05
0.54%
2022/05/26
9.41
0.11
1.16%
2022/05/25
9.30
0.07
0.71%
2022/05/24
9.24
0.02
0.18%
2022/05/23
9.22
0.02
0.25%
2022/05/20
9.20
0.03
0.29%
2022/05/19
9.17
0.02
0.21%
2022/05/18
9.19
0.03
0.31%
2022/05/17
9.22
0.02
0.21%
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9.20
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0.37%
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0.15%
2022/05/12
9.22
0.04
0.40%
2022/05/11
9.26
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