宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

9.60南非幣0.1(1.01%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.25%
3月8.46%
1年6.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      9.60
      0.10
      1.01%
    • 2023/02/01
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/31
      9.47
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/30
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/17
      9.43
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/13
      9.41
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/12
      9.39
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/11
      9.37
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/10
      9.36
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/09
      9.35
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/06
      9.31
      0.11
      1.14%
    • 2023/01/05
      9.21
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/04
      9.19
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/03
      9.15
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/30
      9.12
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/28
      9.11
      0.05
      0.55%
    • 2022/12/27
      9.16
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/23
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      9.18
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/21
      9.19
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/20
      9.14
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/19
      9.16
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/16
      9.21
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/15
      9.23
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/14
      9.24
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/13
      9.26
      0.07
      0.77%
    • 2022/12/12
      9.19
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/09
      9.17
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/08
      9.14
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價