宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

10.17南非幣0.01(0.08%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.05%
3月2.31%
1年11.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      10.17
      0.01
      0.08%
    • 2023/12/06
      10.18
      0.02
      0.24%
    • 2023/12/05
      10.15
      0.02
      0.18%
    • 2023/12/04
      10.13
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/01
      10.13
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/30
      10.10
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/29
      10.09
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/28
      10.05
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/27
      10.03
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/24
      10.02
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/22
      10.01
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/21
      9.97
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/20
      9.96
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/17
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/16
      9.94
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/14
      9.95
      0.08
      0.79%
    • 2023/11/13
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/10
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/09
      9.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/08
      9.88
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/07
      9.87
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/06
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/03
      9.87
      0.08
      0.78%
    • 2023/11/02
      9.80
      0.08
      0.81%
    • 2023/11/01
      9.72
      0.06
      0.62%
    • 2023/10/31
      9.66
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/30
      9.64
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/27
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/26
      9.63
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價