宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

10.86南非幣0.02(0.15%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.56%
3月2.28%
1年9.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.86
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/22
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/18
      10.84
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      0.03%
    • 2024/07/17
      10.84
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    • 2024/07/16
      10.84
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    • 2024/07/15
      10.83
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    • 2024/07/12
      10.81
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      0.15%
    • 2024/07/11
      10.80
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/10
      10.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      10.75
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      0.05%
    • 2024/07/08
      10.76
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      10.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/03
      10.73
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/02
      10.71
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.68
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/28
      10.70
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      0.08%
    • 2024/06/27
      10.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      10.70
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      0.13%
    • 2024/06/25
      10.71
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    • 2024/06/24
      10.71
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      0.14%
    • 2024/06/21
      10.70
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      0.06%
    • 2024/06/20
      10.70
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      0.01%
    • 2024/06/18
      10.70
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    • 2024/06/17
      10.69
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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