群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)

9.58離岸人民幣0.01(0.15%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月3.78%
3月5.85%
1年26.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      9.58
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/09
      9.60
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/08
      9.57
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/07
      9.54
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/06
      9.55
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/01
      9.53
      0.08
      0.83%
    • 2021/03/31
      9.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/30
      9.46
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/29
      9.45
      0.03
      0.36%
    • 2021/03/26
      9.41
      0.13
      1.45%
    • 2021/03/25
      9.28
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/24
      9.25
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/23
      9.28
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/22
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/19
      9.29
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      9.34
      0.04
      0.46%
    • 2021/03/17
      9.38
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/16
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/15
      9.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/12
      9.36
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/11
      9.33
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/10
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2021/03/09
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/08
      9.27
      0.15
      1.62%
    • 2021/03/05
      9.12
      0.05
      0.59%
    • 2021/03/04
      9.07
      0.11
      1.17%
    • 2021/03/03
      9.17
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/02
      9.19
      0.11
      1.20%
    • 2021/02/26
      9.08
      0.07
      0.79%
    • 2021/02/25
      9.16
      0.11
      1.20%

    下載歷史報價