群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)

9.89離岸人民幣0(0.02%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.87%
1年14.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/26
      9.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/23
      9.90
      0.12
      1.18%
    • 2021/07/22
      9.78
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/21
      9.77
      0.08
      0.83%
    • 2021/07/20
      9.69
      0.08
      0.87%
    • 2021/07/19
      9.60
      0.12
      1.23%
    • 2021/07/16
      9.72
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/15
      9.74
      0.08
      0.80%
    • 2021/07/14
      9.82
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/13
      9.85
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/12
      9.89
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/09
      9.88
      0.12
      1.19%
    • 2021/07/08
      9.76
      0.08
      0.81%
    • 2021/07/07
      9.84
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      9.84
      0.09
      0.88%
    • 2021/07/02
      9.92
      0.07
      0.68%
    • 2021/07/01
      9.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/30
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/29
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/28
      9.86
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/25
      9.84
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/24
      9.85
      0.06
      0.58%
    • 2021/06/23
      9.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      9.81
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/21
      9.77
      0.11
      1.10%
    • 2021/06/18
      9.66
      0.10
      1.02%
    • 2021/06/17
      9.76
      0.06
      0.66%
    • 2021/06/16
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/15
      9.73
      0.04
      0.37%

    下載歷史報價