群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)

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2024/12/19更新
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    日期
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    • 2024/12/19
      10.26
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/18
      10.27
      0.36
      3.40%
    • 2024/12/17
      10.63
      0.19
      1.78%
    • 2024/12/16
      10.82
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/13
      10.80
      0.16
      1.46%
    • 2024/12/12
      10.64
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/11
      10.69
      0.15
      1.44%
    • 2024/12/10
      10.54
      0.17
      1.56%
    • 2024/12/09
      10.70
      0.12
      1.14%
    • 2024/12/06
      10.83
      0.06
      0.52%
    • 2024/12/05
      10.77
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/04
      10.82
      0.06
      0.52%
    • 2024/12/03
      10.77
      0.16
      1.52%
    • 2024/12/02
      10.61
      0.07
      0.70%
    • 2024/11/29
      10.53
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.48
      0.14
      1.33%
    • 2024/11/26
      10.62
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/25
      10.60
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/22
      10.54
      0.07
      0.66%
    • 2024/11/21
      10.47
      0.19
      1.82%
    • 2024/11/20
      10.28
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      10.27
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/18
      10.24
      0.07
      0.73%
    • 2024/11/15
      10.16
      0.17
      1.60%
    • 2024/11/14
      10.33
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      0.13%
    • 2024/11/13
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      0.85%
    • 2024/11/12
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      0.32%
    • 2024/11/11
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      0.55%
    • 2024/11/08
      10.52
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      0.07%
    • 2024/11/07
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