瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)

10.81澳幣0.01(0.1%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.45%
1年4.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      0.55%
      0.62%
    • 三個月
      0.45%
      0.75%
      0.73%
    • 一年
      4.80%
      9.12%
      10.86%
    • 三年(年度化)
      2.91%
      7.02%
      5.61%
    • 五年(年度化)
      -
      6.36%
      5.30%
    • 十年(年度化)
      -
      6.69%
      5.50%
    • 年初至今
      1.51%
      3.02%
      3.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.51%
    基金規模
    42.94百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2018-02-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八) 之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起三個月後,整體債券投資組合之加權平均存續 期間在ㄧ年以上。自成立日起六個月後: (1)投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); (2)投資於高收益債券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合本款 第(4)目「高收益債券」定義時,則該債券不得計入前述「高收益債券」 百分之六十( 60%)之範圍,且經理公司應於三個月內採取適當處置,以 符合前述投資比例限制; (3)投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等 級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十。 (4)前述「高收益債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者, 若任一信用評等機構評定為投資等級債券者 , 該債券即為非高收益債券。 但如有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: A.政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 B.第A點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機 構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用 評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行 人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以 上者,不在此限。 C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證 券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Hilton USA Trust 2013-HLT 5.52%3.13%
    2. 2.Ally Financial Inc. 8%2.67%
    3. 3.Ford Motor Company 4.35%2.66%
    4. 4.Hillenbrand, Inc. 5.75%2.66%
    5. 5.Nabors Industries, Inc. 9%2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      15.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Hilton USA Trust 2013-HLT 5.52%3.13%
    2. 2.Ally Financial Inc. 8%2.67%
    3. 3.Ford Motor Company 4.35%2.66%
    4. 4.Hillenbrand, Inc. 5.75%2.66%
    5. 5.Nabors Industries, Inc. 9%2.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      15.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -