瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

10.22澳幣0.04(0.4%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.26%
3月0.57%
1年5.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      10.22
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/09
      10.18
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/08
      10.20
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/05
      10.19
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/04
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/03
      10.19
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      10.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/01
      10.19
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/29
      10.18
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/28
      10.14
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/27
      10.10
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/26
      10.09
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/25
      10.10
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/22
      10.10
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/21
      10.08
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      10.04
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/19
      10.01
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/18
      9.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/15
      9.98
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/14
      9.95
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/13
      9.99
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/12
      10.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/11
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
      9.99
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/06
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/05
      9.95
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/01
      9.93
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/30
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/29
      9.91
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/28
      9.94
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價