瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

10.06澳幣0.02(0.17%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.6%
1年3.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      10.06
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/27
      10.08
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/24
      10.08
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/23
      10.10
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/22
      10.10
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/21
      10.07
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/20
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/17
      10.06
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/16
      10.05
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/15
      10.03
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/14
      10.05
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/13
      10.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/10
      10.05
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/09
      10.05
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/08
      10.06
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      10.10
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/06
      10.11
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/03
      10.10
      0.06
      0.59%
    • 2023/03/02
      10.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/01
      10.05
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/24
      10.03
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/23
      10.06
      0.05
      0.48%
    • 2023/02/22
      10.02
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/21
      10.00
      0.07
      0.65%
    • 2023/02/17
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      10.06
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/15
      10.10
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/14
      10.12
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/13
      10.14
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/10
      10.14
      0.06
      0.55%

    下載歷史報價