瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

10.38澳幣0.02(0.16%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.16%
3月2.03%
1年0.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      10.38
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/26
      10.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/24
      10.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/23
      10.38
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/20
      10.40
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/19
      10.38
      0.07
      0.66%
    • 2024/12/18
      10.45
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/17
      10.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/16
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      10.50
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/12
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/11
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      10.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      10.57
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/06
      10.59
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      10.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      10.57
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/03
      10.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/02
      10.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/29
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/27
      10.50
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/26
      10.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      10.49
      0.06
      0.58%
    • 2024/11/22
      10.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      10.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      10.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      10.43
      0.02
      0.22%

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