瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)

10.75澳幣0(0.02%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.41%
1年2.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/20
      10.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      10.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/18
      10.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/15
      10.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/14
      10.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/13
      10.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      10.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/08
      10.76
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/07
      10.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/06
      10.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/05
      10.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/04
      10.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/01
      10.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/30
      10.79
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/28
      10.79
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/27
      10.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/24
      10.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      10.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/22
      10.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/17
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/16
      10.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      10.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      10.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      10.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      10.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      10.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/07
      10.82
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價