瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

10.06澳幣0.02(0.17%)

2023/03/28更新

績效 /

1月0.27%

3月0.6%

1年3.02%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
10.06
0.02
0.17%
2023/03/27
10.08
0.01
0.06%
2023/03/24
10.08
0.01
0.13%
2023/03/23
10.10
0.00
0.04%
2023/03/22
10.10
0.03
0.28%
2023/03/21
10.07
0.03
0.35%
2023/03/20
10.04
0.02
0.20%
2023/03/17
10.06
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0.04%
2023/03/16
10.05
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2023/03/15
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0.13%
2023/03/10
10.05
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0.01%
2023/03/09
10.05
0.02
0.16%
2023/03/08
10.06
0.04
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
10.10
0.01
0.07%
2023/03/06
10.11
0.01
0.09%
2023/03/03
10.10
0.06
0.59%
2023/03/02
10.04
0.01
0.09%
2023/03/01
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0.14%
2023/02/24
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0.03
0.31%
2023/02/23
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0.48%
2023/02/22
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0.21%
2023/02/21
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2023/02/14
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0.02
0.17%
2023/02/13
10.14
0.01
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