瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

10.53澳幣0.03(0.28%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.35%
1年3.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/27
      10.50
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/26
      10.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      10.49
      0.06
      0.58%
    • 2024/11/22
      10.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      10.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      10.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      10.43
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/18
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      10.40
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/14
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/13
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      10.42
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/08
      10.46
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/07
      10.44
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      10.39
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/05
      10.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/04
      10.41
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/01
      10.39
      0.04
      0.40%
    • 2024/10/30
      10.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/29
      10.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/28
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/25
      10.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/24
      10.44
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/23
      10.41
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/22
      10.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/21
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2024/10/18
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/17
      10.50
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/16
      10.54
      0.02
      0.18%

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