瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

10.56澳幣0.01(0.12%)

2025/03/17更新

績效 /

1月0.19%

3月0.69%

1年3.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/17
10.56
0.01
0.12%
2025/03/14
10.55
0.01
0.10%
2025/03/13
10.54
0.02
0.17%
2025/03/12
10.55
0.01
0.11%
2025/03/11
10.57
0.02
0.22%
2025/03/10
10.59
0.01
0.10%
2025/03/07
10.58
0.00
0.01%
2025/03/06
10.58
0.03
0.30%
2025/03/05
10.61
0.02
0.16%
2025/03/04
10.63
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0.13%
2025/03/03
10.64
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0.42%
2025/02/27
10.60
0.01
0.14%
2025/02/26
10.61
0.02
0.19%
2025/02/25
10.59
0.05
0.44%
2025/02/24
10.54
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
10.53
0.01
0.11%
2025/02/20
10.52
0.01
0.06%
2025/02/19
10.51
0.00
0.02%
2025/02/18
10.52
0.02
0.21%
2025/02/14
10.54
0.02
0.18%
2025/02/13
10.52
0.05
0.48%
2025/02/12
10.47
0.03
0.31%
2025/02/11
10.50
0.02
0.15%
2025/02/10
10.52
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0.03%
2025/02/07
10.51
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10.51
0.01
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2025/02/03
10.51
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2025/01/24
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