瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

10.16澳幣0.05(0.52%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.89%
3月1.87%
1年0.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      10.16
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/30
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/29
      10.13
      0.06
      0.56%
    • 2023/11/28
      10.07
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/27
      10.05
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/24
      10.02
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/22
      10.04
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/21
      10.02
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/20
      10.01
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/17
      9.99
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      9.98
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/15
      9.96
      0.05
      0.45%
    • 2023/11/14
      10.00
      0.09
      0.92%
    • 2023/11/13
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      9.91
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/08
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/07
      9.92
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/06
      9.90
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/03
      9.94
      0.08
      0.77%
    • 2023/11/02
      9.86
      0.08
      0.84%
    • 2023/11/01
      9.78
      0.06
      0.66%
    • 2023/10/31
      9.72
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/30
      9.70
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/27
      9.70
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/26
      9.72
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/25
      9.69
      0.04
      0.39%
    • 2023/10/24
      9.73
      0.03
      0.28%
    • 2023/10/23
      9.70
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/20
      9.67
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價