瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

10.15澳幣0.07(0.66%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.9%
3月1.65%
1年5.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      10.15
      0.07
      0.66%
    • 2022/11/30
      10.09
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/29
      10.03
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/28
      10.06
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/25
      10.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/23
      10.10
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/22
      10.06
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/21
      10.02
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/18
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      10.00
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/16
      10.03
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/15
      10.01
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/14
      9.97
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/10
      9.95
      0.16
      1.61%
    • 2022/11/09
      9.79
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      9.81
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/07
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/04
      9.80
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/03
      9.81
      0.06
      0.66%
    • 2022/11/02
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/01
      9.87
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/31
      9.86
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/28
      9.90
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/27
      9.88
      0.05
      0.51%
    • 2022/10/26
      9.83
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/25
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/24
      9.77
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/21
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/20
      9.75
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/19
      9.77
      0.06
      0.63%

    下載歷史報價