瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

9.97澳幣0.02(0.23%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.15%
3月2.31%
1年1.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.97
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/16
      9.95
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/15
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/12
      10.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      10.03
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/10
      10.05
      0.09
      0.86%
    • 2024/04/09
      10.14
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/08
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/02
      10.13
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/01
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/28
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/27
      10.21
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/26
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      10.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      10.26
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      10.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      10.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/19
      10.22
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/18
      10.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      10.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/13
      10.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      10.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/11
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      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      10.26
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/07
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      0.03%
    • 2024/03/06
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      0.02
      0.17%
    • 2024/03/05
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/04
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      10.21
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價