瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

10.00澳幣0.02(0.19%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.54%
3月2.18%
1年1.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      10.00
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/19
      9.98
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/18
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      9.97
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/16
      9.95
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/15
      9.99
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      10.05
      0.09
      0.86%
    • 2024/04/09
      10.14
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    • 2024/04/08
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/02
      10.13
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/01
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/28
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/27
      10.21
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.25
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/20
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      0.16%
    • 2024/03/19
      10.22
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      0.28%
    • 2024/03/18
      10.19
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      0.02%
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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