瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

10.16澳幣0.05(0.52%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.89%

3月1.87%

1年0.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
10.16
0.05
0.52%
2023/11/30
10.11
0.02
0.20%
2023/11/29
10.13
0.06
0.56%
2023/11/28
10.07
0.03
0.27%
2023/11/27
10.05
0.03
0.26%
2023/11/24
10.02
0.02
0.18%
2023/11/22
10.04
0.02
0.21%
2023/11/21
10.02
0.01
0.08%
2023/11/20
10.01
0.02
0.18%
2023/11/17
9.99
0.01
0.08%
2023/11/16
9.98
0.02
0.25%
2023/11/15
9.96
0.05
0.45%
2023/11/14
10.00
0.09
0.92%
2023/11/13
9.91
0.00
0.03%
2023/11/10
9.91
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
9.90
0.03
0.30%
2023/11/08
9.93
0.01
0.07%
2023/11/07
9.92
0.02
0.19%
2023/11/06
9.90
0.04
0.36%
2023/11/03
9.94
0.08
0.77%
2023/11/02
9.86
0.08
0.84%
2023/11/01
9.78
0.06
0.66%
2023/10/31
9.72
0.02
0.18%
2023/10/30
9.70
0.00
0.03%
2023/10/27
9.70
0.01
0.15%
2023/10/26
9.72
0.02
0.24%
2023/10/25
9.69
0.04
0.39%
2023/10/24
9.73
0.03
0.28%
2023/10/23
9.70
0.03
0.36%
2023/10/20
9.67
0.01
0.12%

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