瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)

10.81澳幣0(0.02%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.36%
1年5.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      10.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      10.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      10.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/20
      10.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      10.78
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/16
      10.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      10.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/14
      10.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      10.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      10.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      10.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/08
      10.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/07
      10.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      10.80
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      10.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
      10.78
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      0.02%
    • 2021/06/29
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      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/25
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      10.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      10.76
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      0.03%
    • 2021/06/22
      10.76
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      0.02%
    • 2021/06/21
      10.76
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    • 2021/06/18
      10.76
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    • 2021/06/17
      10.77
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      0.09%
    • 2021/06/16
      10.76
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      0.07%
    • 2021/06/15
      10.76
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      0.03%
    • 2021/06/11
      10.77
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    下載歷史報價