瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)

10.67澳幣0.01(0.07%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.19%
1年10.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/10
      10.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      10.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/06
      10.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      10.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      10.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      10.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/29
      10.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      10.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      10.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      10.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      10.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      10.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      10.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/20
      10.65
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/16
      10.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/15
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/14
      10.65
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/13
      10.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/12
      10.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      10.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      10.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/07
      10.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/06
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/01
      10.63
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/31
      10.61
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/30
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      10.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/26
      10.60
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價