瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

8039.00日圓14(0.17%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月3.86%
3月7.3%
1年10.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      3.86%
      1.23%
      -
    • 三個月
      7.30%
      3.95%
      -
    • 一年
      10.25%
      7.26%
      -
    • 三年(年度化)
      1.06%
      0.95%
      -
    • 五年(年度化)
      0.15%
      1.38%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.23%
      -
    • 年初至今
      10.62%
      8.11%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    10.62%
    基金規模
    179,218.46百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    2017-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要將至少三分之二的淨資產投資於歐元或可轉換為歐元的質素稍遜的債券和債權,亦可能包括歐洲貨幣聯盟參與國的貨幣的投資,以提高回報潛力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.DKT Finance ApS 7%2.86%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR Sust S2.23%
    3. 3.Altice France S.A 5.875%2.03%
    4. 4.Altice Luxembourg S.A. 8%1.63%
    5. 5.Neptune Energy Bondco PLC 6.625%1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      12.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.DKT Finance ApS 7%2.86%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR Sust S2.23%
    3. 3.Altice France S.A 5.875%2.03%
    4. 4.Altice Luxembourg S.A. 8%1.63%
    5. 5.Neptune Energy Bondco PLC 6.625%1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      12.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -