瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)
8346.00日圓26(0.31%)
2025/11/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.07%--
- 一個月0.58%0.30%-
- 三個月0.20%0.35%-
- 一年3.39%9.04%-
- 三年(年度化)5.61%0.92%-
- 五年(年度化)2.47%1.72%-
- 十年(年度化)-3.12%-
- 年初至今3.13%5.98%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
子基金可將其最多 50% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具，包括或有可轉換債務證券、非優先高級債務工具及優先或次級債務工具。當發生觸發事件時，該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。 子基金可將其最多 20% 的資產淨值投資於資產抵押證券 (ABS)、抵押擔保證券 (MBS)、商業抵押擔保證券 (CMBS) 及債務抵押證券 (CDO)／貸款抵押債券 (CLO)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.01%
- 1.金融服務0.01%
- 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%1.43%
- 2.ZF Europe Finance B.V. 7%1.42%
- 3.Grifols S.A. 7.5%1.22%
- 4.Altice France S.A 5.875%1.21%
- 5.Pinnacle Bidco PLC 10%1.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差13.56-
- 月報酬夏普值0.09-
- 1.美國0.01%
- 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%1.43%
- 2.ZF Europe Finance B.V. 7%1.42%
- 3.Grifols S.A. 7.5%1.22%
- 4.Altice France S.A 5.875%1.21%
- 5.Pinnacle Bidco PLC 10%1.16%
- 1.金融服務0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差13.56-
- 月報酬夏普值0.09-
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