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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)
8400.00日圓11(0.13%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.18%--
- 一個月0.44%0.30%-
- 三個月1.45%0.35%-
- 一年4.50%9.04%-
- 三年(年度化)1.24%0.92%-
- 五年(年度化)1.69%1.72%-
- 十年(年度化)-3.12%-
- 年初至今4.84%5.98%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
子基金可將其最多 50% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具，包括或有可轉換債務證券、非優先高級債務工具及優先或次級債務工具。當發生觸發事件時，該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。 子基金可將其最多 20% 的資產淨值投資於資產抵押證券 (ABS)、抵押擔保證券 (MBS)、商業抵押擔保證券 (CMBS) 及債務抵押證券 (CDO)／貸款抵押債券 (CLO)。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.16%
- 1.金融服務0.16%
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.32%
- 2.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%1.01%
- 3.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.98%
- 4.Altice Financing S.A. 3%0.93%
- 5.Barclays PLC 7.125%0.91%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.55-
- 月報酬標準差16.60-
- 月報酬夏普值-0.65-
- 1.英國0.16%
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.32%
- 2.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%1.01%
- 3.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.98%
- 4.Altice Financing S.A. 3%0.93%
- 5.Barclays PLC 7.125%0.91%
- 1.金融服務0.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.55-
- 月報酬標準差16.60-
- 月報酬夏普值-0.65-