瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

8279.00日圓21(0.25%)

2022/08/16更新

績效 /

1月5.63%

3月0.6%

1年7.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
8,279.00
21.00
0.25%
2022/08/12
8,300.00
25.00
0.30%
2022/08/11
8,275.00
31.00
0.38%
2022/08/10
8,244.00
0.00
0.00%
2022/08/09
8,244.00
1.00
0.01%
2022/08/08
8,243.00
14.00
0.17%
2022/08/05
8,229.00
11.00
0.13%
2022/08/04
8,218.00
30.00
0.37%
2022/08/03
8,188.00
16.00
0.20%
2022/08/02
8,172.00
3.00
0.04%
2022/08/01
8,175.00
28.00
0.34%
2022/07/29
8,147.00
32.00
0.39%
2022/07/28
8,115.00
22.00
0.27%
2022/07/27
8,093.00
1.00
0.01%
2022/07/26
8,092.00
11.00
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
8,103.00
46.00
0.57%
2022/07/22
8,057.00
39.00
0.49%
2022/07/21
8,018.00
15.00
0.19%
2022/07/20
8,003.00
84.00
1.06%
2022/07/19
7,919.00
25.00
0.32%
2022/07/18
7,894.00
25.00
0.32%
2022/07/15
7,869.00
32.00
0.41%
2022/07/14
7,901.00
18.00
0.23%
2022/07/13
7,919.00
2.00
0.03%
2022/07/12
7,917.00
1.00
0.01%
2022/07/11
7,918.00
20.00
0.25%
2022/07/08
7,898.00
38.00
0.48%
2022/07/07
7,860.00
21.00
0.27%
2022/07/06
7,839.00
10.00
0.13%
2022/07/05
7,849.00
2.00
0.03%

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