瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

9170.00日圓16(0.17%)

2022/01/18更新

績效 /

1月0.2%

3月0.36%

1年2.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
9,170.00
16.00
0.17%
2022/01/17
9,186.00
42.00
0.46%
2022/01/14
9,228.00
10.00
0.11%
2022/01/13
9,238.00
2.00
0.02%
2022/01/12
9,236.00
6.00
0.07%
2022/01/11
9,230.00
1.00
0.01%
2022/01/10
9,231.00
6.00
0.07%
2022/01/07
9,237.00
1.00
0.01%
2022/01/06
9,238.00
7.00
0.08%
2022/01/05
9,245.00
9.00
0.10%
2022/01/04
9,236.00
27.00
0.29%
2022/01/03
9,263.00
42.00
0.46%
2021/12/31
9,221.00
3.00
0.03%
2021/12/30
9,218.00
3.00
0.03%
2021/12/29
9,215.00
2.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
9,213.00
4.00
0.04%
2021/12/27
9,209.00
2.00
0.02%
2021/12/24
9,211.00
2.00
0.02%
2021/12/23
9,209.00
2.00
0.02%
2021/12/22
9,207.00
6.00
0.07%
2021/12/21
9,201.00
3.00
0.03%
2021/12/20
9,198.00
8.00
0.09%
2021/12/17
9,206.00
0.00
0.00%
2021/12/16
9,206.00
4.00
0.04%
2021/12/15
9,202.00
39.00
0.42%
2021/12/14
9,241.00
1.00
0.01%
2021/12/13
9,242.00
3.00
0.03%
2021/12/10
9,239.00
1.00
0.01%
2021/12/09
9,238.00
4.00
0.04%
2021/12/08
9,234.00
8.00
0.09%

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