瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

9401.00日圓2(0.02%)

2021/08/02更新

績效 /

1月0.17%

3月0.88%

1年9.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
9,401.00
2.00
0.02%
2021/07/30
9,399.00
2.00
0.02%
2021/07/29
9,397.00
7.00
0.08%
2021/07/28
9,390.00
1.00
0.01%
2021/07/27
9,391.00
1.00
0.01%
2021/07/26
9,392.00
4.00
0.04%
2021/07/23
9,388.00
3.00
0.03%
2021/07/22
9,385.00
8.00
0.09%
2021/07/21
9,377.00
7.00
0.08%
2021/07/20
9,370.00
5.00
0.05%
2021/07/19
9,375.00
13.00
0.14%
2021/07/16
9,388.00
1.00
0.01%
2021/07/15
9,387.00
40.00
0.42%
2021/07/14
9,427.00
1.00
0.01%
2021/07/13
9,426.00
3.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
9,423.00
3.00
0.03%
2021/07/09
9,420.00
3.00
0.03%
2021/07/08
9,417.00
9.00
0.10%
2021/07/07
9,426.00
3.00
0.03%
2021/07/06
9,423.00
2.00
0.02%
2021/07/05
9,425.00
1.00
0.01%
2021/07/02
9,424.00
1.00
0.01%
2021/07/01
9,423.00
0.00
0.00%
2021/06/30
9,423.00
2.00
0.02%
2021/06/29
9,421.00
3.00
0.03%
2021/06/28
9,424.00
2.00
0.02%
2021/06/25
9,422.00
2.00
0.02%
2021/06/24
9,420.00
7.00
0.07%
2021/06/22
9,413.00
3.00
0.03%
2021/06/21
9,416.00
5.00
0.05%

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