瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

8267.00日圓6(0.07%)
2024/05/21更新
績效 / 
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3月0.25%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      8,267.00
      6.00
      0.07%
    • 2024/05/17
      8,261.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      8,259.00
      15.00
      0.18%
    • 2024/05/15
      8,274.00
      9.00
      0.11%
    • 2024/05/14
      8,265.00
      4.00
      0.05%
    • 2024/05/13
      8,269.00
      43.00
      0.52%
    • 2024/05/10
      8,312.00
      4.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      8,308.00
      47.00
      0.57%
    • 2024/05/06
      8,242.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/05/03
      8,245.00
      11.00
      0.13%
    • 2024/05/02
      8,234.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      8,234.00
      4.00
      0.05%
    • 2024/04/29
      8,238.00
      5.00
      0.06%
    • 2024/04/26
      8,233.00
      30.00
      0.36%
    • 2024/04/25
      8,263.00
      19.00
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8,244.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      8,242.00
      17.00
      0.21%
    • 2024/04/22
      8,225.00
      11.00
      0.13%
    • 2024/04/19
      8,214.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      8,211.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      8,209.00
      7.00
      0.09%
    • 2024/04/16
      8,202.00
      34.00
      0.41%
    • 2024/04/15
      8,236.00
      41.00
      0.50%
    • 2024/04/12
      8,277.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      8,280.00
      18.00
      0.22%
    • 2024/04/10
      8,298.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/09
      8,298.00
      7.00
      0.08%
    • 2024/04/08
      8,291.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/04/05
      8,292.00
      4.00
      0.05%
    • 2024/04/04
      8,296.00
      7.00
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