瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

8301.00日圓7(0.08%)

2025/05/22更新

績效 /

1月1.7%

3月0.39%

1年4.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
8,301.00
7.00
0.08%
2025/05/21
8,308.00
1.00
0.01%
2025/05/20
8,307.00
6.00
0.07%
2025/05/19
8,301.00
2.00
0.02%
2025/05/16
8,303.00
4.00
0.05%
2025/05/15
8,299.00
68.00
0.81%
2025/05/14
8,367.00
33.00
0.40%
2025/05/13
8,334.00
17.00
0.20%
2025/05/12
8,351.00
65.00
0.78%
2025/05/08
8,286.00
11.00
0.13%
2025/05/07
8,275.00
8.00
0.10%
2025/05/06
8,267.00
5.00
0.06%
2025/05/02
8,262.00
0.00
0.00%
2025/04/30
8,262.00
17.00
0.21%
2025/04/29
8,279.00
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
8,279.00
9.00
0.11%
2025/04/25
8,270.00
12.00
0.15%
2025/04/24
8,258.00
8.00
0.10%
2025/04/23
8,250.00
46.00
0.56%
2025/04/22
8,204.00
7.00
0.09%
2025/04/17
8,197.00
17.00
0.21%
2025/04/16
8,180.00
9.00
0.11%
2025/04/15
8,171.00
5.00
0.06%
2025/04/14
8,176.00
18.00
0.22%
2025/04/11
8,158.00
22.00
0.27%
2025/04/10
8,180.00
98.00
1.21%
2025/04/09
8,082.00
78.00
0.96%
2025/04/08
8,160.00
55.00
0.68%
2025/04/07
8,105.00
92.00
1.12%
2025/04/04
8,197.00
79.00
0.96%

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