瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

9170.00日圓16(0.17%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.36%
1年2.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9,170.00
      16.00
      0.17%
    • 2022/01/17
      9,186.00
      42.00
      0.46%
    • 2022/01/14
      9,228.00
      10.00
      0.11%
    • 2022/01/13
      9,238.00
      2.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      9,236.00
      6.00
      0.07%
    • 2022/01/11
      9,230.00
      1.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      9,231.00
      6.00
      0.07%
    • 2022/01/07
      9,237.00
      1.00
      0.01%
    • 2022/01/06
      9,238.00
      7.00
      0.08%
    • 2022/01/05
      9,245.00
      9.00
      0.10%
    • 2022/01/04
      9,236.00
      27.00
      0.29%
    • 2022/01/03
      9,263.00
      42.00
      0.46%
    • 2021/12/31
      9,221.00
      3.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      9,218.00
      3.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      9,215.00
      2.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      9,213.00
      4.00
      0.04%
    • 2021/12/27
      9,209.00
      2.00
      0.02%
    • 2021/12/24
      9,211.00
      2.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      9,209.00
      2.00
      0.02%
    • 2021/12/22
      9,207.00
      6.00
      0.07%
    • 2021/12/21
      9,201.00
      3.00
      0.03%
    • 2021/12/20
      9,198.00
      8.00
      0.09%
    • 2021/12/17
      9,206.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      9,206.00
      4.00
      0.04%
    • 2021/12/15
      9,202.00
      39.00
      0.42%
    • 2021/12/14
      9,241.00
      1.00
      0.01%
    • 2021/12/13
      9,242.00
      3.00
      0.03%
    • 2021/12/10
      9,239.00
      1.00
      0.01%
    • 2021/12/09
      9,238.00
      4.00
      0.04%
    • 2021/12/08
      9,234.00
      8.00
      0.09%

    下載歷史報價