瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

8279.00日圓21(0.25%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.63%
3月0.6%
1年7.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      8,279.00
      21.00
      0.25%
    • 2022/08/12
      8,300.00
      25.00
      0.30%
    • 2022/08/11
      8,275.00
      31.00
      0.38%
    • 2022/08/10
      8,244.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/09
      8,244.00
      1.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      8,243.00
      14.00
      0.17%
    • 2022/08/05
      8,229.00
      11.00
      0.13%
    • 2022/08/04
      8,218.00
      30.00
      0.37%
    • 2022/08/03
      8,188.00
      16.00
      0.20%
    • 2022/08/02
      8,172.00
      3.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      8,175.00
      28.00
      0.34%
    • 2022/07/29
      8,147.00
      32.00
      0.39%
    • 2022/07/28
      8,115.00
      22.00
      0.27%
    • 2022/07/27
      8,093.00
      1.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      8,092.00
      11.00
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      8,103.00
      46.00
      0.57%
    • 2022/07/22
      8,057.00
      39.00
      0.49%
    • 2022/07/21
      8,018.00
      15.00
      0.19%
    • 2022/07/20
      8,003.00
      84.00
      1.06%
    • 2022/07/19
      7,919.00
      25.00
      0.32%
    • 2022/07/18
      7,894.00
      25.00
      0.32%
    • 2022/07/15
      7,869.00
      32.00
      0.41%
    • 2022/07/14
      7,901.00
      18.00
      0.23%
    • 2022/07/13
      7,919.00
      2.00
      0.03%
    • 2022/07/12
      7,917.00
      1.00
      0.01%
    • 2022/07/11
      7,918.00
      20.00
      0.25%
    • 2022/07/08
      7,898.00
      38.00
      0.48%
    • 2022/07/07
      7,860.00
      21.00
      0.27%
    • 2022/07/06
      7,839.00
      10.00
      0.13%
    • 2022/07/05
      7,849.00
      2.00
      0.03%

    下載歷史報價