瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

9401.00日圓2(0.02%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.88%
1年9.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      9,401.00
      2.00
      0.02%
    • 2021/07/30
      9,399.00
      2.00
      0.02%
    • 2021/07/29
      9,397.00
      7.00
      0.08%
    • 2021/07/28
      9,390.00
      1.00
      0.01%
    • 2021/07/27
      9,391.00
      1.00
      0.01%
    • 2021/07/26
      9,392.00
      4.00
      0.04%
    • 2021/07/23
      9,388.00
      3.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      9,385.00
      8.00
      0.09%
    • 2021/07/21
      9,377.00
      7.00
      0.08%
    • 2021/07/20
      9,370.00
      5.00
      0.05%
    • 2021/07/19
      9,375.00
      13.00
      0.14%
    • 2021/07/16
      9,388.00
      1.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      9,387.00
      40.00
      0.42%
    • 2021/07/14
      9,427.00
      1.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      9,426.00
      3.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      9,423.00
      3.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      9,420.00
      3.00
      0.03%
    • 2021/07/08
      9,417.00
      9.00
      0.10%
    • 2021/07/07
      9,426.00
      3.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      9,423.00
      2.00
      0.02%
    • 2021/07/05
      9,425.00
      1.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      9,424.00
      1.00
      0.01%
    • 2021/07/01
      9,423.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      9,423.00
      2.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      9,421.00
      3.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      9,424.00
      2.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      9,422.00
      2.00
      0.02%
    • 2021/06/24
      9,420.00
      7.00
      0.07%
    • 2021/06/22
      9,413.00
      3.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      9,416.00
      5.00
      0.05%

    下載歷史報價