瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

8400.00日圓11(0.13%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.45%
1年4.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8,400.00
      11.00
      0.13%
    • 2024/12/18
      8,411.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      8,411.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      8,414.00
      26.00
      0.31%
    • 2024/12/13
      8,440.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/12/12
      8,443.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      8,444.00
      4.00
      0.05%
    • 2024/12/10
      8,440.00
      26.00
      0.31%
    • 2024/12/09
      8,466.00
      43.00
      0.51%
    • 2024/12/06
      8,423.00
      8.00
      0.10%
    • 2024/12/05
      8,415.00
      10.00
      0.12%
    • 2024/12/04
      8,405.00
      45.00
      0.54%
    • 2024/12/03
      8,360.00
      21.00
      0.25%
    • 2024/12/02
      8,381.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      8,381.00
      4.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      8,377.00
      10.00
      0.12%
    • 2024/11/27
      8,367.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      8,366.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/11/25
      8,364.00
      10.00
      0.12%
    • 2024/11/22
      8,354.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      8,353.00
      6.00
      0.07%
    • 2024/11/20
      8,359.00
      32.00
      0.38%
    • 2024/11/19
      8,391.00
      4.00
      0.05%
    • 2024/11/18
      8,395.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/11/15
      8,398.00
      31.00
      0.37%
    • 2024/11/14
      8,429.00
      38.00
      0.45%
    • 2024/11/13
      8,391.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/11/12
      8,394.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/11
      8,394.00
      7.00
      0.08%
    • 2024/11/08
      8,387.00
      3.00
      0.04%

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