瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

8313.00日圓29(0.35%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.6%
1年6.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      8,313.00
      29.00
      0.35%
    • 2024/07/24
      8,284.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/07/23
      8,283.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      8,280.00
      5.00
      0.06%
    • 2024/07/19
      8,275.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/07/18
      8,277.00
      5.00
      0.06%
    • 2024/07/17
      8,272.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/07/16
      8,274.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/07/15
      8,273.00
      23.00
      0.28%
    • 2024/07/12
      8,296.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      8,296.00
      6.00
      0.07%
    • 2024/07/10
      8,290.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      8,289.00
      40.00
      0.48%
    • 2024/07/08
      8,329.00
      8.00
      0.10%
    • 2024/07/05
      8,321.00
      45.00
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      8,276.00
      5.00
      0.06%
    • 2024/07/03
      8,271.00
      8.00
      0.10%
    • 2024/07/02
      8,263.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/07/01
      8,266.00
      16.00
      0.19%
    • 2024/06/28
      8,250.00
      4.00
      0.05%
    • 2024/06/27
      8,254.00
      42.00
      0.51%
    • 2024/06/26
      8,296.00
      39.00
      0.47%
    • 2024/06/25
      8,257.00
      6.00
      0.07%
    • 2024/06/24
      8,251.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      8,249.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/06/20
      8,248.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/06/19
      8,247.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/06/18
      8,244.00
      11.00
      0.13%
    • 2024/06/17
      8,233.00
      36.00
      0.44%
    • 2024/06/14
      8,269.00
      18.00
      0.22%

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