瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

8379.00日圓8(0.1%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.01%
1年8.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      8,379.00
      8.00
      0.10%
    • 2024/10/10
      8,371.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/10/09
      8,370.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      8,370.00
      5.00
      0.06%
    • 2024/10/07
      8,375.00
      9.00
      0.11%
    • 2024/10/03
      8,391.00
      4.00
      0.05%
    • 2024/10/02
      8,395.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/10/01
      8,396.00
      8.00
      0.10%
    • 2024/09/30
      8,388.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/09/27
      8,390.00
      6.00
      0.07%
    • 2024/09/26
      8,384.00
      7.00
      0.08%
    • 2024/09/25
      8,377.00
      34.00
      0.40%
    • 2024/09/24
      8,411.00
      44.00
      0.53%
    • 2024/09/23
      8,367.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/09/20
      8,366.00
      3.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      8,363.00
      4.00
      0.05%
    • 2024/09/18
      8,367.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/09/17
      8,365.00
      9.00
      0.11%
    • 2024/09/16
      8,356.00
      9.00
      0.11%
    • 2024/09/13
      8,347.00
      8.00
      0.10%
    • 2024/09/12
      8,339.00
      9.00
      0.11%
    • 2024/09/11
      8,330.00
      13.00
      0.16%
    • 2024/09/09
      8,341.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/09/06
      8,340.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/09/05
      8,338.00
      4.00
      0.05%
    • 2024/09/04
      8,334.00
      7.00
      0.08%
    • 2024/09/03
      8,341.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/09/02
      8,343.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/08/30
      8,340.00
      11.00
      0.13%
    • 2024/08/29
      8,329.00
      7.00
      0.08%

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