瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

8391.00日圓4(0.05%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.14%
1年8.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      8,391.00
      4.00
      0.05%
    • 2024/11/18
      8,395.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/11/15
      8,398.00
      31.00
      0.37%
    • 2024/11/14
      8,429.00
      38.00
      0.45%
    • 2024/11/13
      8,391.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/11/12
      8,394.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/11
      8,394.00
      7.00
      0.08%
    • 2024/11/08
      8,387.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/11/07
      8,384.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/06
      8,384.00
      11.00
      0.13%
    • 2024/11/05
      8,373.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/11/04
      8,372.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/10/31
      8,370.00
      14.00
      0.17%
    • 2024/10/30
      8,384.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      8,382.00
      2.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      8,380.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/10/24
      8,381.00
      5.00
      0.06%
    • 2024/10/23
      8,376.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/10/22
      8,378.00
      9.00
      0.11%
    • 2024/10/21
      8,387.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/10/18
      8,388.00
      8.00
      0.10%
    • 2024/10/17
      8,380.00
      9.00
      0.11%
    • 2024/10/16
      8,371.00
      5.00
      0.06%
    • 2024/10/15
      8,366.00
      16.00
      0.19%
    • 2024/10/14
      8,382.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/10/11
      8,379.00
      8.00
      0.10%
    • 2024/10/10
      8,371.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/10/09
      8,370.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      8,370.00
      5.00
      0.06%
    • 2024/10/07
      8,375.00
      9.00
      0.11%

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