瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

8373.00日圓12(0.14%)
2025/01/09更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.04%
1年5.01%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.20%
  2. 2.股票0.16%
  3. 3.債券87.88%
  4. 4.其他6.76%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.16%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.16%
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.29%
  2. 2.Newday Bondco PLC 13.25%0.99%
  3. 3.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%0.97%
  4. 4.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.95%
  5. 5.CPI Property Group S.A. 4.875%0.92%
  6. 6.Barclays PLC 7.125%0.90%
  7. 7.Telecom Italia S.p.A. 7.875%0.87%
  8. 8.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%0.87%
  9. 9.Galaxy Finco Ltd 9.25%0.82%
  10. 10.Cloud Software Group Inc. 9%0.81%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.20%
  2. 2.股票0.16%
  3. 3.債券87.88%
  4. 4.其他6.76%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.16%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.16%
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.29%
  2. 2.Newday Bondco PLC 13.25%0.99%
  3. 3.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%0.97%
  4. 4.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.95%
  5. 5.CPI Property Group S.A. 4.875%0.92%
  6. 6.Barclays PLC 7.125%0.90%
  7. 7.Telecom Italia S.p.A. 7.875%0.87%
  8. 8.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%0.87%
  9. 9.Galaxy Finco Ltd 9.25%0.82%
  10. 10.Cloud Software Group Inc. 9%0.81%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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