安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

8.97美元0.03(0.31%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.65%
1年1.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      1.00%
      0.78%
    • 三個月
      1.65%
      0.77%
      1.22%
    • 一年
      1.59%
      1.22%
      0.48%
    • 三年(年度化)
      4.01%
      4.71%
      2.22%
    • 五年(年度化)
      2.62%
      3.28%
      2.13%
    • 十年(年度化)
      -
      4.01%
      2.75%
    • 年初至今
      4.13%
      4.60%
      3.34%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.13%
    基金規模
    1,245.95百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2015-12-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本附屬基金的投資政策,乃達致長期資本增值和收益。附屬基金將透過主要投資於未達投資級別的美國企業債券以達致投資目標。附屬基金乃將資產投資於附息證券,並可購買指數憑證及其他憑證(若其風險水平通常與附息證券或可供此等資產作分配的投資市場有關連)。按揭證券及資產擔保證券不得超過附屬基金資產價值的20%。附屬基金可在行使可換股債券及附權證債券的認購、轉換及選擇權時取得股票及相若權利,惟必須在六個月內出售。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Uber Technologies Inc 8%3.19%
    2. 2.New Fortress Energy Inc. 6.75%3.13%
    3. 3.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%2.95%
    4. 4.Bread Financial Holdings Inc 4.75%2.62%
    5. 5.The Goodyear Tire & Rubber Company 9.5%2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Uber Technologies Inc 8%3.19%
    2. 2.New Fortress Energy Inc. 6.75%3.13%
    3. 3.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%2.95%
    4. 4.Bread Financial Holdings Inc 4.75%2.62%
    5. 5.The Goodyear Tire & Rubber Company 9.5%2.52%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -