安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

9.74美元0.01(0.11%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.65%
1年10.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      1.16%
      0.95%
    • 三個月
      2.65%
      2.06%
      1.82%
    • 一年
      10.76%
      6.23%
      8.83%
    • 三年(年度化)
      5.73%
      1.19%
      3.50%
    • 五年(年度化)
      4.73%
      3.05%
      3.40%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.90%
    • 年初至今
      1.41%
      4.63%
      1.39%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.41%
    基金規模
    2,991.68百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    2015-12-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美國債券市場的短存續期高收益評級企業債券,以達致長期收益及降低波幅,同時採取可持續發展關鍵績效指標策略(絕對)(「關鍵績效指標策略(絕對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.NFE FINANCING LLC 144A FIX 12.000% 15.11.20295.48%
    2. 2.SFA Issuer LLC 11%2.69%
    3. 3.WASH Multifamily Acquisition Inc 5.75%2.42%
    4. 4.MGM Resorts International 6.125%2.27%
    5. 5.Champions Financing Inc. 8.75%2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      5.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.NFE FINANCING LLC 144A FIX 12.000% 15.11.20295.48%
    2. 2.SFA Issuer LLC 11%2.69%
    3. 3.WASH Multifamily Acquisition Inc 5.75%2.42%
    4. 4.MGM Resorts International 6.125%2.27%
    5. 5.Champions Financing Inc. 8.75%2.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      5.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -

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