安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

9.24美元0.03(0.28%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.98%
1年9.44%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.24
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/23
      9.22
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/22
      9.20
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/19
      9.18
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      0.01%
    • 2024/04/18
      9.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      9.18
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/16
      9.21
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    • 2024/04/15
      9.23
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      0.70%
    • 2024/04/12
      9.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/11
      9.32
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/10
      9.36
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/09
      9.34
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      0.02%
    • 2024/04/08
      9.34
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      0.01%
    • 2024/04/05
      9.35
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      0.08%
    • 2024/04/04
      9.34
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      9.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/02
      9.36
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      0.08%
    • 2024/03/28
      9.37
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      0.05%
    • 2024/03/27
      9.36
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    • 2024/03/26
      9.36
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      0.13%
    • 2024/03/25
      9.37
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      0.10%
    • 2024/03/22
      9.36
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      0.41%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      9.30
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    • 2024/03/19
      9.29
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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