施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型

0.20美元0(0%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.59%
1年3.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      -
      1.59%
    • 三個月
      2.59%
      -
      5.86%
    • 一年
      3.89%
      -
      9.18%
    • 三年(年度化)
      7.71%
      -
      10.25%
    • 五年(年度化)
      3.54%
      -
      5.19%
    • 十年(年度化)
      0.79%
      -
      -
    • 年初至今
      3.92%
      -
      10.16%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.92%
    基金規模
    13.73百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2013-05-24
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 (2)本基金投資之外國有價證券,為由外國之國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.68%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
    3. 3.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.14%
    2. 2.金融服務0.12%
    3. 3.能源0.10%
    4. 4.健康護理0.10%
    5. 5.基本物料0.09%
    前五大持股
    1. 1.Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%5.03%
    2. 2.ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375%4.19%
    3. 3.MGM China Holdings Ltd. 4.75%4.19%
    4. 4.China Hongqiao Group Limited 7.75%3.69%
    5. 5.Li & Fung Ltd. 4.5%3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      8.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.30
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.68%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
    3. 3.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%5.03%
    2. 2.ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375%4.19%
    3. 3.MGM China Holdings Ltd. 4.75%4.19%
    4. 4.China Hongqiao Group Limited 7.75%3.69%
    5. 5.Li & Fung Ltd. 4.5%3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.14%
    2. 2.金融服務0.12%
    3. 3.能源0.10%
    4. 4.健康護理0.10%
    5. 5.基本物料0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      8.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.30
      -