施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型

0.28美元0(0.07%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.82%
1年9.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      -
      1.06%
    • 三個月
      1.82%
      -
      0.78%
    • 一年
      9.98%
      -
      12.78%
    • 三年(年度化)
      2.57%
      -
      4.35%
    • 五年(年度化)
      2.52%
      -
      6.06%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.11%
      -
      0.45%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.11%
    基金規模
    40.49百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2013-05-24
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 (2)本基金投資之外國有價證券,為由外國之國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.New World China Land Limited 4.75%3.94%
    2. 2.Philippines (Republic Of) 2.65%3.14%
    3. 3.Beijing State-Owned Assets Management (Hong Kong) Co 4.12%3.00%
    4. 4.HLP Finance Limited 4.75%2.90%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      6.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.New World China Land Limited 4.75%3.94%
    2. 2.Philippines (Republic Of) 2.65%3.14%
    3. 3.Beijing State-Owned Assets Management (Hong Kong) Co 4.12%3.00%
    4. 4.HLP Finance Limited 4.75%2.90%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%2.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      6.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -