施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型

0.29美元0(0.58%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.61%
1年4.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      0.29
      0.00
      0.58%
    • 2021/03/02
      0.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/26
      0.29
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/25
      0.29
      0.00
      0.38%
    • 2021/02/24
      0.29
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      0.00%
    • 2021/02/23
      0.29
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      1.21%
    • 2021/02/22
      0.29
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      1.17%
    • 2021/02/19
      0.29
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      0.03%
    • 2021/02/18
      0.29
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      0.17%
    • 2021/02/17
      0.29
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      0.14%
    • 2021/02/09
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      0.10%
    • 2021/02/08
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      0.27%
    • 2021/02/05
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      0.14%
    • 2021/02/04
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      0.14%
    • 2021/02/03
      0.29
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      0.29
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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      0.17%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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      0.10%
    • 2021/01/13
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    下載歷史報價