施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型

0.21美元0(0.05%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月1.09%
3月6.59%
1年22.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      0.21
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/16
      0.21
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      0.19%
    • 2022/08/15
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      0.05%
    • 2022/08/12
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      0.15%
    • 2022/08/11
      0.21
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    • 2022/08/10
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    • 2022/08/09
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    • 2022/08/08
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    • 2022/08/05
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      0.24%
    • 2022/08/04
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    • 2022/08/03
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      0.05%
    • 2022/08/02
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      0.86%
    • 2022/08/01
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      0.19%
    • 2022/07/29
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      0.29%
    • 2022/07/28
      0.21
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      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      0.21
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      0.39%
    • 2022/07/26
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      0.44%
    • 2022/07/25
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    • 2022/07/22
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    • 2022/07/21
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      0.34%
    • 2022/07/20
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    • 2022/07/19
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      0.58%
    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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      0.10%
    • 2022/07/07
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      0.67%

    下載歷史報價