施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型

0.29美元0(0.04%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.2%
1年8.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      0.29
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/09
      0.29
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/08
      0.29
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/07
      0.28
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/04
      0.28
      0.00
      0.21%
    • 2021/06/03
      0.28
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/02
      0.28
      0.00
      0.39%
    • 2021/06/01
      0.29
      0.00
      0.25%
    • 2021/05/31
      0.28
      0.00
      0.32%
    • 2021/05/28
      0.29
      0.00
      0.14%
    • 2021/05/27
      0.29
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      0.04%
    • 2021/05/26
      0.29
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      0.07%
    • 2021/05/25
      0.29
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      0.25%
    • 2021/05/24
      0.28
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      0.14%
    • 2021/05/21
      0.28
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      0.28
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      0.07%
    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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      0.07%
    • 2021/05/14
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      0.11%
    • 2021/05/13
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      0.07%
    • 2021/05/12
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      0.25%
    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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      0.07%
    • 2021/05/07
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      0.07%
    • 2021/05/06
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      0.11%
    • 2021/05/05
      0.28
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      0.35%
    • 2021/05/04
      0.29
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      0.14%
    • 2021/05/03
      0.29
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      0.07%
    • 2021/04/29
      0.28
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      0.04%
    • 2021/04/28
      0.28
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      0.04%

    下載歷史報價