施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型

0.21美元0(0.05%)
2025/11/05更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.97%
1年4.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/05
      0.21
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    • 2025/11/04
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
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    • 2025/10/23
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/14
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/13
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    • 2025/10/09
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    • 2025/09/30
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    • 2025/09/16
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