施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型

0.21美元0(0.34%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.25%
1年4.46%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金6.94%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.00%
  4. 4.其他5.06%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.68%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%5.48%
  2. 2.MGM China Holdings Ltd. 4.75%4.57%
  3. 3.China Hongqiao Group Limited 7.75%3.95%
  4. 4.Li & Fung Ltd. 4.5%3.90%
  5. 5.Fortune Star (BVI) Limited 5%3.40%
  6. 6.Wynn Macau Ltd. 5.5%3.12%
  7. 7.Champion Path Holdings Ltd 4.5%3.08%
  8. 8.Ca Magnum Holdings 5.375%3.07%
  9. 9.Studio City Finance Limited 6.5%3.05%
  10. 10.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%3.04%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.94%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.00%
  4. 4.其他5.06%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.68%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%5.48%
  2. 2.MGM China Holdings Ltd. 4.75%4.57%
  3. 3.China Hongqiao Group Limited 7.75%3.95%
  4. 4.Li & Fung Ltd. 4.5%3.90%
  5. 5.Fortune Star (BVI) Limited 5%3.40%
  6. 6.Wynn Macau Ltd. 5.5%3.12%
  7. 7.Champion Path Holdings Ltd 4.5%3.08%
  8. 8.Ca Magnum Holdings 5.375%3.07%
  9. 9.Studio City Finance Limited 6.5%3.05%
  10. 10.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%3.04%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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