柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

10.76離岸人民幣0.06(0.58%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.5%
3月8.66%
1年9.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      0.38%
      3.58%
    • 三個月
      8.66%
      7.44%
      13.05%
    • 一年
      9.18%
      16.45%
      10.10%
    • 三年(年度化)
      5.27%
      4.49%
      3.76%
    • 五年(年度化)
      2.43%
      1.00%
      1.24%
    • 十年(年度化)
      -
      1.35%
      0.55%
    • 年初至今
      1.87%
      16.45%
      3.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.87%
    基金規模
    293.20百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%
    前五大持股
    1. 1.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%1.97%
    2. 2.GeoPark Ltd. 5.5%1.75%
    3. 3.Baidu, Inc. 1.625%1.66%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.7%1.62%
    5. 5.QNB Finance Ltd 1.375%1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      18.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%1.97%
    2. 2.GeoPark Ltd. 5.5%1.75%
    3. 3.Baidu, Inc. 1.625%1.66%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.7%1.62%
    5. 5.QNB Finance Ltd 1.375%1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      18.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -