柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)

11.98離岸人民幣0.09(0.73%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.72%
3月4.37%
1年5.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.72%
      1.43%
      1.51%
    • 三個月
      4.37%
      0.02%
      2.33%
    • 一年
      5.82%
      1.51%
      4.17%
    • 三年(年度化)
      1.88%
      6.06%
      3.68%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      4.47%
      3.08%
    • 十年(年度化)
      -
      4.95%
      3.38%
    • 年初至今
      2.20%
      1.51%
      1.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.20%
    基金規模
    489.46百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos1.46%
    2. 2.Usiminas International S A R L 5.875%1.44%
    3. 3.Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.1.43%
    4. 4.Ghana (Republic of) 10.75%1.37%
    5. 5.Akbank T.A.S.1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      16.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos1.46%
    2. 2.Usiminas International S A R L 5.875%1.44%
    3. 3.Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.1.43%
    4. 4.Ghana (Republic of) 10.75%1.37%
    5. 5.Akbank T.A.S.1.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      16.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -