柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
11.14離岸人民幣0.06(0.57%)
2025/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.83%--
- 一個月2.22%1.35%0.85%
- 三個月1.99%5.37%1.23%
- 一年0.79%8.36%7.07%
- 三年(年度化)0.67%4.99%4.50%
- 五年(年度化)1.34%0.19%3.36%
- 十年(年度化)-2.05%2.28%
- 年初至今1.15%0.39%2.15%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國5.37%
- 2.歐洲不包含歐元區0.23%
- 3.美國0.20%
- 4.歐元區0.05%
- 5.拉丁美洲0.01%
- 1.防守性消費1.14%
- 2.金融服務0.95%
- 3.健康護理0.79%
- 4.能源0.78%
- 5.基本物料0.69%
- 1.Melco Resorts Finance Limited 7.625%2.75%
- 2.Sasol Financing USA LLC 8.75%2.46%
- 3.Vedanta Resources Finance II PLC 9.475%2.45%
- 4.Telekom Srbija Ad Beograd 7%2.40%
- 5.Indika Energy Tbk 8.75%2.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.38-
- 月報酬標準差13.20-
- 月報酬夏普值-0.70-
- 1.英國5.37%
- 2.歐洲不包含歐元區0.23%
- 3.美國0.20%
- 4.歐元區0.05%
- 5.拉丁美洲0.01%
- 1.Melco Resorts Finance Limited 7.625%2.75%
- 2.Sasol Financing USA LLC 8.75%2.46%
- 3.Vedanta Resources Finance II PLC 9.475%2.45%
- 4.Telekom Srbija Ad Beograd 7%2.40%
- 5.Indika Energy Tbk 8.75%2.34%
- 1.防守性消費1.14%
- 2.金融服務0.95%
- 3.健康護理0.79%
- 4.能源0.78%
- 5.基本物料0.69%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.38-
- 月報酬標準差13.20-
- 月報酬夏普值-0.70-
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