柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

10.62離岸人民幣0.04(0.39%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月2.82%
3月6.91%
1年18.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.82%
      0.19%
      3.14%
    • 三個月
      6.91%
      6.36%
      7.73%
    • 一年
      18.30%
      13.75%
      19.05%
    • 三年(年度化)
      4.40%
      1.51%
      4.08%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      0.08%
      1.18%
    • 十年(年度化)
      -
      3.00%
      1.17%
    • 年初至今
      13.95%
      14.07%
      17.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    13.95%
    基金規模
    278.67百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 7.69%2.14%
    2. 2.Kosmos Energy Ltd 7%1.59%
    3. 3.Sasol Financing USA LLC 6%1.41%
    4. 4.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5%1.30%
    5. 5.Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7%1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      17.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 7.69%2.14%
    2. 2.Kosmos Energy Ltd 7%1.59%
    3. 3.Sasol Financing USA LLC 6%1.41%
    4. 4.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5%1.30%
    5. 5.Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7%1.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      17.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -