柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

11.27離岸人民幣0.07(0.58%)

2024/12/19更新

績效 /

1月0.7%

3月2.31%

1年2.93%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.20%
-
-
一個月
0.70%
1.35%
0.31%
三個月
2.31%
5.37%
2.17%
一年
2.93%
8.36%
6.31%
三年(年度化)
2.97%
4.99%
0.04%
五年(年度化)
2.04%
0.19%
0.59%
十年(年度化)
-
2.05%
2.52%
年初至今
2.39%
0.39%
5.48%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券

基金公司/總代理人

柏瑞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

離岸人民幣

年初至今報酬率

2.39%

基金規模

211.17百萬截至 2024-10-31

成立時間

2016-03-11

晨星評等

-

投資策略

投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國5.37%
2.歐洲不包含歐元區0.23%
3.美國0.20%
4.歐元區0.05%
5.拉丁美洲0.01%

前五大大行業比重

1.防守性消費1.14%
2.金融服務0.95%
3.健康護理0.79%
4.能源0.78%
5.基本物料0.69%

前五大持股

1.Studio City Finance Limited 6.5%2.63%
2.Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%2.47%
3.Indika Energy Tbk 8.75%2.24%
4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%2.05%
5.Millicom International Cellular SA 4.5%2.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.47
-
月報酬標準差
13.23
-
月報酬夏普值
-0.74
-

投資區域

1.英國5.37%
2.歐洲不包含歐元區0.23%
3.美國0.20%
4.歐元區0.05%
5.拉丁美洲0.01%

前五大持股

1.Studio City Finance Limited 6.5%2.63%
2.Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%2.47%
3.Indika Energy Tbk 8.75%2.24%
4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%2.05%
5.Millicom International Cellular SA 4.5%2.04%

前五大大行業比重

1.防守性消費1.14%
2.金融服務0.95%
3.健康護理0.79%
4.能源0.78%
5.基本物料0.69%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.47
-
月報酬標準差
13.23
-
月報酬夏普值
-0.74
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)
0.80
1.22%

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。