柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

11.22離岸人民幣0.02(0.16%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2%
3月1.67%
1年7.15%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.89%
  4. 4.其他4.08%
前五大投資區域
  1. 1.英國5.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
  3. 3.美國0.20%
  4. 4.歐元區0.05%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.14%
  2. 2.金融服務0.95%
  3. 3.健康護理0.79%
  4. 4.能源0.78%
  5. 5.基本物料0.69%
  6. 6.工業0.43%
  7. 7.周期性消費0.41%
  8. 8.電訊服務0.33%
  9. 9.公用0.23%
  10. 10.房地產0.06%
前十大持股
  1. 1.Kosmos Energy Ltd 7.5%3.06%
  2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%2.62%
  3. 3.Studio City Finance Limited 6.5%2.52%
  4. 4.Seplat Energy PLC 7.75%2.19%
  5. 5.CSN Inova Ventures 6.75%2.02%
  6. 6.Millicom International Cellular SA 4.5%1.90%
  7. 7.Minsur SA 4.5%1.83%
  8. 8.Ecopetrol S.A. 6.875%1.73%
  9. 9.Klabin Austria GmbH 7%1.58%
  10. 10.Alsea S.A.B. de C.V. 7.75%1.54%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.89%
  4. 4.其他4.08%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.14%
  2. 2.金融服務0.95%
  3. 3.健康護理0.79%
  4. 4.能源0.78%
  5. 5.基本物料0.69%
  6. 6.工業0.43%
  7. 7.周期性消費0.41%
  8. 8.電訊服務0.33%
  9. 9.公用0.23%
  10. 10.房地產0.06%
前五大投資區域
  1. 1.英國5.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
  3. 3.美國0.20%
  4. 4.歐元區0.05%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Kosmos Energy Ltd 7.5%3.06%
  2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%2.62%
  3. 3.Studio City Finance Limited 6.5%2.52%
  4. 4.Seplat Energy PLC 7.75%2.19%
  5. 5.CSN Inova Ventures 6.75%2.02%
  6. 6.Millicom International Cellular SA 4.5%1.90%
  7. 7.Minsur SA 4.5%1.83%
  8. 8.Ecopetrol S.A. 6.875%1.73%
  9. 9.Klabin Austria GmbH 7%1.58%
  10. 10.Alsea S.A.B. de C.V. 7.75%1.54%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的