柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

11.11離岸人民幣0.05(0.49%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.41%
1年5.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      11.11
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/10
      11.17
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/09
      11.19
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/08
      11.18
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      11.14
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/01
      11.17
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/29
      11.20
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/28
      11.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      11.17
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      11.17
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/22
      11.19
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/21
      11.20
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/20
      11.15
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      11.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/18
      11.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
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      0.18%
    • 2024/03/14
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      0.05%
    • 2024/03/13
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      0.08%
    • 2024/03/12
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      0.14%
    • 2024/03/11
      11.16
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      0.05%
    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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      0.07%
    • 2024/03/04
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      0.10%
    • 2024/03/01
      11.11
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      0.15%
    • 2024/02/29
      11.09
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      0.09%
    • 2024/02/27
      11.08
      0.01
      0.05%

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