柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)

12.98離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.94%
1年8.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      12.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/02
      12.96
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/30
      12.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/29
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/28
      12.93
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/27
      12.95
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/26
      13.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      13.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      13.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      13.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/20
      13.02
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/19
      13.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/16
      13.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      13.06
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/14
      13.03
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      13.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      13.02
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/09
      13.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/08
      12.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/07
      12.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
      12.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
      13.00
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/02
      13.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      13.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      13.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      13.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      13.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      13.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      13.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/23
      13.00
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價