柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

11.05離岸人民幣0.02(0.2%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月1.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      11.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/22
      11.03
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    • 2024/04/19
      11.00
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      11.14
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    • 2024/04/01
      11.17
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      11.20
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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