柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

10.43離岸人民幣0(0.01%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.12%
1年6.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/31
      10.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/30
      10.42
      0.05
      0.49%
    • 2023/05/29
      10.37
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/26
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      10.38
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/24
      10.39
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/23
      10.40
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/22
      10.42
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/19
      10.42
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/18
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/17
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/16
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/15
      10.47
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/12
      10.50
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/10
      10.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/09
      10.50
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/08
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      0.00
      0.01%
    • 2023/05/05
      10.52
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/04
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      10.52
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/02
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/28
      10.50
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/27
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/26
      10.51
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/25
      10.51
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/24
      10.48
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      0.01%
    • 2023/04/21
      10.48
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/20
      10.49
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價