柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)

11.85離岸人民幣0.04(0.36%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.92%
3月6.98%
1年7.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      11.85
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/17
      11.89
      0.09
      0.74%
    • 2022/01/14
      11.98
      0.09
      0.73%
    • 2022/01/13
      12.07
      0.06
      0.46%
    • 2022/01/12
      12.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      12.13
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/10
      12.16
      0.05
      0.45%
    • 2022/01/07
      12.21
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/06
      12.23
      0.08
      0.62%
    • 2022/01/05
      12.31
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/04
      12.33
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/03
      12.35
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/30
      12.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      12.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      12.35
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      12.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/24
      12.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/23
      12.32
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/22
      12.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      12.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      12.29
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/17
      12.33
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/16
      12.34
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/15
      12.33
      0.06
      0.47%
    • 2021/12/14
      12.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/13
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      12.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/09
      12.40
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/08
      12.38
      0.07
      0.54%
    • 2021/12/07
      12.31
      0.06
      0.49%

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