柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

11.07離岸人民幣0(0.03%)
2025/04/21更新
績效 / 
1月2.82%
3月2.54%
1年0.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      11.07
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/18
      11.07
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/17
      11.07
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/16
      11.04
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/15
      11.04
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/14
      11.00
      0.12
      1.11%
    • 2025/04/11
      10.88
      0.06
      0.58%
    • 2025/04/10
      10.94
      0.11
      1.02%
    • 2025/04/09
      10.83
      0.13
      1.17%
    • 2025/04/08
      10.96
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/07
      10.95
      0.40
      3.53%
    • 2025/04/02
      11.35
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/01
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/31
      11.33
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/28
      11.37
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      11.36
      0.03
      0.29%
    • 2025/03/26
      11.40
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/25
      11.40
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/24
      11.39
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/21
      11.39
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      0.27%
    • 2025/03/20
      11.42
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/19
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      0.00
      0.00%
    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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      0.09%
    • 2025/03/14
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      0.02%
    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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      0.07%
    • 2025/03/11
      11.39
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      0.22%
    • 2025/03/10
      11.41
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      0.01%
    • 2025/03/07
      11.41
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    下載歷史報價