柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

12.00離岸人民幣0.02(0.18%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.45%

3月2.02%

1年6.05%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
12.00
0.02
0.18%
2026/01/19
11.98
0.06
0.49%
2026/01/16
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0.07%
2026/01/15
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2026/01/14
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2026/01/13
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2026/01/12
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2026/01/09
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2026/01/08
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2026/01/05
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2026/01/02
11.97
0.01
0.05%
2025/12/31
11.98
0.01
0.07%
2025/12/30
11.97
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
11.98
0.00
0.01%
2025/12/26
11.98
0.01
0.05%
2025/12/24
11.97
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2025/12/23
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2025/12/22
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2025/12/19
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2025/12/18
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2025/12/10
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2025/12/09
11.88
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