柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

10.79離岸人民幣0.1(0.88%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月7.42%
3月1.62%
1年16.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      10.79
      0.10
      0.88%
    • 2022/08/16
      10.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/15
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/12
      10.88
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/11
      10.89
      0.09
      0.85%
    • 2022/08/10
      10.80
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/09
      10.75
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      10.75
      0.06
      0.52%
    • 2022/08/05
      10.69
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/04
      10.70
      0.07
      0.67%
    • 2022/08/03
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/02
      10.65
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/01
      10.65
      0.06
      0.55%
    • 2022/07/29
      10.59
      0.13
      1.23%
    • 2022/07/28
      10.46
      0.13
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      10.32
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/25
      10.33
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/22
      10.28
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/21
      10.23
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/20
      10.19
      0.07
      0.72%
    • 2022/07/19
      10.12
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/18
      10.10
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/15
      10.04
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/14
      10.07
      0.06
      0.62%
    • 2022/07/13
      10.14
      0.08
      0.81%
    • 2022/07/12
      10.22
      0.09
      0.83%
    • 2022/07/11
      10.30
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/08
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      10.31
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價