柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

10.54離岸人民幣0(0.01%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.2%
3月0%
1年14.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      10.54
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/06
      10.53
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/05
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/02
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/01
      10.54
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/30
      10.47
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/29
      10.44
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/28
      10.42
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/25
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/24
      10.43
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/23
      10.40
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/22
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/21
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      10.36
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      10.38
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/15
      10.33
      0.07
      0.68%
    • 2022/11/14
      10.26
      0.08
      0.75%
    • 2022/11/11
      10.19
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/10
      10.15
      0.10
      1.04%
    • 2022/11/09
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/08
      10.05
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/07
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/04
      9.96
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/03
      9.91
      0.06
      0.57%
    • 2022/11/02
      9.97
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/01
      9.94
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/31
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/28
      9.94
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/27
      9.91
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價