柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)

12.90離岸人民幣0.03(0.2%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.56%
3月0.38%
1年22.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      12.90
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/05
      12.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      12.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/29
      12.85
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/28
      12.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      12.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/26
      12.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/23
      12.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/22
      12.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/21
      12.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/20
      12.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      12.86
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/16
      12.83
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/15
      12.79
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      12.76
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/13
      12.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      12.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      12.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      12.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/07
      12.74
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/06
      12.70
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/01
      12.67
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/31
      12.63
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/30
      12.62
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/29
      12.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/26
      12.63
      0.05
      0.41%
    • 2021/03/25
      12.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/24
      12.70
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/23
      12.71
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價