普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)

56.66美元0.29(0.51%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.75%
3月4.96%
1年42.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      3.75%
      1.42%
      4.07%
    • 三個月
      4.96%
      7.62%
      3.50%
    • 一年
      42.11%
      18.95%
      32.49%
    • 三年(年度化)
      7.96%
      8.70%
      5.28%
    • 五年(年度化)
      15.26%
      14.22%
      13.03%
    • 十年(年度化)
      15.51%
      13.82%
      12.81%
    • 年初至今
      13.94%
      23.20%
      10.54%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.94%
    基金規模
    2,656.00百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2013-01-14
    晨星評等
    投資策略
    透過其投資價值的增長,長遠而言提高其股份價值。基金以主動方式管理及主要投資於具有潛力取得高於平均水平及可持續盈利增長率的美國大型公司股票的多元化投資組合。基金主要投資於在美國註冊成立或在美國經營其大部分業務,且市值等於或高於羅素1000指數的公司的股票及股本相關證券。證券類型可包括普通股、優先股、認股權證、美國預託證券(ADR)、歐洲預託證券(EDR)及環球預託證券(GDR)。在尋求實現基金目標時,基金亦可以輔助形式投資於第66頁開始的「一般投資權力及限制」一節所述的其他合資格證券。基金可能在限制以上額外投資於來自其他國家的合資格證券。有關此基金的投資並無考慮歐盟有關環境可持續發展經濟活動的標準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.88%
    2. 2.歐元區1.44%
    3. 3.拉丁美洲0.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技47.15%
    2. 2.健康護理15.04%
    3. 3.電訊服務13.33%
    4. 4.周期性消費12.42%
    5. 5.金融服務6.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.26%
    2. 2.NVIDIA Corp7.90%
    3. 3.Amazon.com Inc7.69%
    4. 4.Apple Inc7.67%
    5. 5.Alphabet Inc Class A6.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      20.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.88%
    2. 2.歐元區1.44%
    3. 3.拉丁美洲0.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.26%
    2. 2.NVIDIA Corp7.90%
    3. 3.Amazon.com Inc7.69%
    4. 4.Apple Inc7.67%
    5. 5.Alphabet Inc Class A6.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技47.15%
    2. 2.健康護理15.04%
    3. 3.電訊服務13.33%
    4. 4.周期性消費12.42%
    5. 5.金融服務6.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      20.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -