普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)

40.49美元0.23(0.57%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月13.99%
3月16.79%
1年18.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      40.49
      0.23
      0.57%
    • 2022/08/11
      40.72
      0.45
      1.12%
    • 2022/08/10
      40.27
      1.03
      2.63%
    • 2022/08/09
      39.24
      1.05
      2.61%
    • 2022/08/08
      40.29
      0.87
      2.21%
    • 2022/08/05
      39.42
      0.15
      0.38%
    • 2022/08/04
      39.57
      0.40
      1.02%
    • 2022/08/03
      39.17
      0.60
      1.56%
    • 2022/08/02
      38.57
      0.11
      0.28%
    • 2022/08/01
      38.68
      0.17
      0.44%
    • 2022/07/29
      38.51
      1.30
      3.49%
    • 2022/07/28
      37.21
      0.30
      0.81%
    • 2022/07/27
      36.91
      0.51
      1.40%
    • 2022/07/26
      36.40
      0.57
      1.54%
    • 2022/07/25
      36.97
      0.58
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      37.55
      0.15
      0.40%
    • 2022/07/21
      37.40
      0.72
      1.96%
    • 2022/07/20
      36.68
      0.81
      2.26%
    • 2022/07/19
      35.87
      0.37
      1.02%
    • 2022/07/18
      36.24
      0.94
      2.66%
    • 2022/07/15
      35.30
      0.98
      2.86%
    • 2022/07/14
      34.32
      0.53
      1.52%
    • 2022/07/13
      34.85
      0.67
      1.89%
    • 2022/07/12
      35.52
      0.27
      0.75%
    • 2022/07/11
      35.79
      0.38
      1.05%
    • 2022/07/08
      36.17
      0.12
      0.33%
    • 2022/07/07
      36.29
      0.45
      1.26%
    • 2022/07/06
      35.84
      1.43
      4.16%
    • 2022/07/05
      34.41
      0.33
      0.95%
    • 2022/07/04
      34.74
      0.00
      0.00%

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