普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)

50.43美元0.8(1.61%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月5.63%
3月7.96%
1年36.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      50.43
      0.80
      1.61%
    • 2021/07/22
      49.63
      0.44
      0.89%
    • 2021/07/21
      49.19
      0.69
      1.42%
    • 2021/07/20
      48.50
      0.36
      0.75%
    • 2021/07/19
      48.14
      1.17
      2.37%
    • 2021/07/16
      49.31
      0.30
      0.61%
    • 2021/07/15
      49.61
      0.18
      0.36%
    • 2021/07/14
      49.79
      0.06
      0.12%
    • 2021/07/13
      49.73
      0.24
      0.49%
    • 2021/07/12
      49.49
      0.28
      0.57%
    • 2021/07/09
      49.21
      0.35
      0.72%
    • 2021/07/08
      48.86
      0.96
      1.93%
    • 2021/07/07
      49.82
      0.32
      0.65%
    • 2021/07/06
      49.50
      0.10
      0.20%
    • 2021/07/05
      49.40
      0.29
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      49.11
      0.32
      0.66%
    • 2021/07/01
      48.79
      0.09
      0.19%
    • 2021/06/30
      48.70
      0.10
      0.21%
    • 2021/06/29
      48.80
      0.25
      0.52%
    • 2021/06/28
      48.55
      0.17
      0.35%
    • 2021/06/25
      48.38
      0.16
      0.33%
    • 2021/06/24
      48.54
      0.80
      1.68%
    • 2021/06/22
      47.74
      0.37
      0.78%
    • 2021/06/21
      47.37
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/18
      47.42
      0.22
      0.47%
    • 2021/06/17
      47.20
      0.13
      0.28%
    • 2021/06/16
      47.33
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/15
      47.27
      0.09
      0.19%
    • 2021/06/14
      47.18
      0.17
      0.36%
    • 2021/06/11
      47.01
      0.15
      0.32%

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