普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)

46.23美元0.79(1.74%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.76%
1年47.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      46.23
      0.79
      1.74%
    • 2021/05/06
      45.44
      0.62
      1.35%
    • 2021/05/05
      46.06
      0.10
      0.22%
    • 2021/05/04
      45.96
      1.17
      2.48%
    • 2021/05/03
      47.13
      0.27
      0.57%
    • 2021/04/30
      47.40
      0.11
      0.23%
    • 2021/04/29
      47.51
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/28
      47.49
      0.31
      0.66%
    • 2021/04/27
      47.18
      0.09
      0.19%
    • 2021/04/26
      47.09
      0.38
      0.81%
    • 2021/04/23
      46.71
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/22
      46.68
      0.30
      0.65%
    • 2021/04/21
      46.38
      0.28
      0.60%
    • 2021/04/20
      46.66
      0.38
      0.81%
    • 2021/04/19
      47.04
      0.10
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      46.94
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/15
      47.01
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/14
      46.99
      0.19
      0.41%
    • 2021/04/13
      46.80
      0.39
      0.84%
    • 2021/04/12
      46.41
      0.24
      0.52%
    • 2021/04/09
      46.17
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/08
      46.15
      0.59
      1.30%
    • 2021/04/07
      45.56
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/06
      45.55
      1.00
      2.25%
    • 2021/04/01
      44.55
      0.82
      1.88%
    • 2021/03/31
      43.73
      0.52
      1.20%
    • 2021/03/30
      43.21
      0.10
      0.23%
    • 2021/03/29
      43.31
      0.19
      0.44%
    • 2021/03/26
      43.12
      0.54
      1.27%
    • 2021/03/25
      42.58
      1.23
      2.81%

    下載歷史報價