普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)

59.82美元0.35(0.59%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.03%
3月12.76%
1年32.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      59.82
      0.35
      0.59%
    • 2024/07/19
      59.47
      0.47
      0.78%
    • 2024/07/18
      59.94
      0.28
      0.47%
    • 2024/07/17
      60.22
      1.15
      1.87%
    • 2024/07/16
      61.37
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/15
      61.43
      0.34
      0.56%
    • 2024/07/12
      61.09
      0.55
      0.89%
    • 2024/07/11
      61.64
      0.34
      0.56%
    • 2024/07/10
      61.30
      0.14
      0.23%
    • 2024/07/09
      61.44
      0.15
      0.25%
    • 2024/07/08
      61.29
      0.31
      0.51%
    • 2024/07/05
      60.98
      0.29
      0.48%
    • 2024/07/04
      60.69
      0.26
      0.43%
    • 2024/07/03
      60.43
      0.52
      0.87%
    • 2024/07/02
      59.91
      0.31
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      59.60
      0.71
      1.18%
    • 2024/06/28
      60.31
      0.24
      0.40%
    • 2024/06/27
      60.07
      0.48
      0.81%
    • 2024/06/26
      59.59
      0.42
      0.71%
    • 2024/06/25
      59.17
      0.22
      0.37%
    • 2024/06/24
      59.39
      0.18
      0.30%
    • 2024/06/21
      59.21
      0.55
      0.92%
    • 2024/06/20
      59.76
      0.19
      0.32%
    • 2024/06/19
      59.57
      0.13
      0.22%
    • 2024/06/18
      59.44
      0.43
      0.73%
    • 2024/06/17
      59.01
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/14
      59.04
      0.17
      0.29%
    • 2024/06/13
      58.87
      0.10
      0.17%
    • 2024/06/12
      58.97
      1.29
      2.24%
    • 2024/06/11
      57.68
      0.33
      0.58%

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