普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)

37.62美元0.19(0.5%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月12.37%
3月13.11%
1年16.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      37.62
      0.19
      0.50%
    • 2023/02/02
      37.81
      1.34
      3.67%
    • 2023/02/01
      36.47
      0.51
      1.42%
    • 2023/01/31
      35.96
      0.24
      0.66%
    • 2023/01/30
      36.20
      0.08
      0.22%
    • 2023/01/27
      36.28
      0.43
      1.20%
    • 2023/01/26
      35.85
      1.00
      2.87%
    • 2023/01/25
      34.85
      0.79
      2.22%
    • 2023/01/24
      35.64
      0.15
      0.42%
    • 2023/01/23
      35.49
      0.89
      2.57%
    • 2023/01/20
      34.60
      0.22
      0.64%
    • 2023/01/19
      34.38
      0.90
      2.55%
    • 2023/01/18
      35.28
      0.36
      1.03%
    • 2023/01/17
      34.92
      0.03
      0.09%
    • 2023/01/16
      34.95
      0.32
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      34.63
      0.38
      1.11%
    • 2023/01/12
      34.25
      0.11
      0.32%
    • 2023/01/11
      34.14
      0.28
      0.83%
    • 2023/01/10
      33.86
      0.15
      0.44%
    • 2023/01/09
      34.01
      1.34
      4.10%
    • 2023/01/06
      32.67
      0.27
      0.82%
    • 2023/01/05
      32.94
      0.46
      1.38%
    • 2023/01/04
      33.40
      0.08
      0.24%
    • 2023/01/03
      33.48
      0.03
      0.09%
    • 2023/01/02
      33.45
      0.27
      0.81%
    • 2022/12/30
      33.18
      0.12
      0.36%
    • 2022/12/29
      33.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      33.30
      0.18
      0.54%
    • 2022/12/27
      33.12
      0.08
      0.24%
    • 2022/12/23
      33.04
      0.46
      1.37%

    下載歷史報價