普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)

65.04美元0.8(1.22%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.12%
3月5.41%
1年31.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      65.04
      0.80
      1.22%
    • 2024/12/19
      65.84
      1.74
      2.58%
    • 2024/12/18
      67.58
      0.33
      0.49%
    • 2024/12/17
      67.25
      0.30
      0.44%
    • 2024/12/16
      67.55
      0.35
      0.52%
    • 2024/12/13
      67.90
      0.22
      0.32%
    • 2024/12/12
      68.12
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/11
      68.21
      0.08
      0.12%
    • 2024/12/10
      68.13
      0.08
      0.12%
    • 2024/12/09
      68.05
      0.31
      0.45%
    • 2024/12/06
      68.36
      0.41
      0.60%
    • 2024/12/05
      67.95
      0.14
      0.21%
    • 2024/12/04
      67.81
      0.93
      1.39%
    • 2024/12/03
      66.88
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/02
      66.86
      0.50
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      66.36
      0.09
      0.14%
    • 2024/11/28
      66.27
      0.14
      0.21%
    • 2024/11/27
      66.13
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/26
      66.17
      0.20
      0.30%
    • 2024/11/25
      65.97
      0.26
      0.40%
    • 2024/11/22
      65.71
      0.46
      0.71%
    • 2024/11/21
      65.25
      0.29
      0.45%
    • 2024/11/20
      64.96
      0.43
      0.67%
    • 2024/11/19
      64.53
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/18
      64.51
      0.67
      1.03%
    • 2024/11/15
      65.18
      1.27
      1.91%
    • 2024/11/14
      66.45
      0.06
      0.09%
    • 2024/11/13
      66.51
      0.08
      0.12%
    • 2024/11/12
      66.43
      0.65
      0.99%
    • 2024/11/11
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