普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)

45.67美元0.25(0.55%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.05%
3月8.47%
1年38.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      45.67
      0.25
      0.55%
    • 2021/02/18
      45.42
      0.26
      0.57%
    • 2021/02/17
      45.68
      0.42
      0.91%
    • 2021/02/16
      46.10
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/15
      46.12
      0.38
      0.83%
    • 2021/02/12
      45.74
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/11
      45.79
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/10
      45.83
      0.31
      0.68%
    • 2021/02/09
      45.52
      0.13
      0.29%
    • 2021/02/08
      45.39
      0.40
      0.89%
    • 2021/02/05
      44.99
      0.09
      0.20%
    • 2021/02/03
      44.87
      0.52
      1.17%
    • 2021/02/02
      44.35
      1.29
      3.00%
    • 2021/02/01
      43.06
      0.07
      0.16%
    • 2021/01/29
      42.99
      0.36
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      43.35
      0.23
      0.53%
    • 2021/01/27
      43.12
      1.11
      2.51%
    • 2021/01/26
      44.23
      0.11
      0.25%
    • 2021/01/25
      44.34
      0.05
      0.11%
    • 2021/01/22
      44.29
      0.06
      0.14%
    • 2021/01/21
      44.23
      0.74
      1.70%
    • 2021/01/20
      43.49
      0.95
      2.23%
    • 2021/01/19
      42.54
      0.22
      0.52%
    • 2021/01/18
      42.32
      0.19
      0.45%
    • 2021/01/15
      42.51
      0.69
      1.60%
    • 2021/01/14
      43.20
      0.30
      0.70%
    • 2021/01/13
      42.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      42.90
      0.19
      0.44%
    • 2021/01/11
      43.09
      0.30
      0.69%
    • 2021/01/08
      43.39
      0.48
      1.12%

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