普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)

47.29美元0.12(0.25%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.84%
3月5.53%
1年11.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      47.29
      0.12
      0.25%
    • 2022/01/14
      47.41
      1.11
      2.29%
    • 2022/01/13
      48.52
      0.27
      0.55%
    • 2022/01/12
      48.79
      1.25
      2.63%
    • 2022/01/11
      47.54
      1.01
      2.17%
    • 2022/01/10
      46.53
      1.79
      3.70%
    • 2022/01/07
      48.32
      0.29
      0.60%
    • 2022/01/06
      48.03
      1.66
      3.34%
    • 2022/01/05
      49.69
      0.87
      1.72%
    • 2022/01/04
      50.56
      0.32
      0.64%
    • 2022/01/03
      50.24
      0.61
      1.20%
    • 2021/12/31
      50.85
      0.23
      0.45%
    • 2021/12/30
      51.08
      0.09
      0.18%
    • 2021/12/29
      50.99
      0.34
      0.66%
    • 2021/12/28
      51.33
      0.43
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      50.90
      0.51
      1.01%
    • 2021/12/23
      50.39
      0.57
      1.14%
    • 2021/12/22
      49.82
      1.21
      2.49%
    • 2021/12/21
      48.61
      0.19
      0.39%
    • 2021/12/20
      48.42
      0.25
      0.51%
    • 2021/12/17
      48.67
      1.31
      2.62%
    • 2021/12/16
      49.98
      1.10
      2.25%
    • 2021/12/15
      48.88
      0.48
      0.97%
    • 2021/12/14
      49.36
      1.15
      2.28%
    • 2021/12/13
      50.51
      0.13
      0.26%
    • 2021/12/10
      50.38
      0.26
      0.51%
    • 2021/12/09
      50.64
      0.30
      0.60%
    • 2021/12/08
      50.34
      0.16
      0.32%
    • 2021/12/07
      50.18
      1.82
      3.76%
    • 2021/12/06
      48.36
      0.21
      0.43%

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