普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)
56.47美元0.87(1.52%)
2025/04/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
49.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-34.75% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.83%3.31%1.22%1.67%0.12%0.56%
- 月報酬Beta0.95%0.96%0.90%0.97%0.93%1.03%
- 月報酬R-Squared89.91%92.70%90.27%82.33%91.99%81.71%
- 月報酬平均數（算數）0.55%-0.90%-1.50%-
- 月報酬標準差16.52%-20.13%-20.22%-
- 月報酬夏普值0.11%-0.31%-0.75%-
- 特雷諾比率0.56%-5.04%-15.43%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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