普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)

57.76美元1.27(2.15%)

2024/07/25更新

績效 /

1月2.33%

3月7.16%

1年29.22%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

52.94% (2009-12-31)

最差一年總回報

-34.75% (2022-12-31)

上升年數

10

下跌年數

1

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
8.38%3.31%
0.43%1.67%
0.47%0.56%
月報酬Beta
0.83%0.96%
0.88%0.97%
0.93%1.03%
月報酬R-Squared
89.89%92.70%
89.14%82.33%
91.16%81.71%
月報酬平均數（算數）
2.78%-
0.77%-
1.44%-
月報酬標準差
15.00%-
20.43%-
20.53%-
月報酬夏普值
1.86%-
0.29%-
0.73%-
特雷諾比率
38.56%-
4.51%-
15.07%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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