安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

4.40澳幣0.01(0.23%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月6.32%
3月9.67%
1年37.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.65%
      -
      -
    • 一個月
      6.32%
      -
      -
    • 三個月
      9.67%
      -
      -
    • 一年
      37.42%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      15.34%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      9.02%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      22.62%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    22.62%
    基金規模
    1,116.22百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2015-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本附屬基金的投資目標,乃為投資者提供長期資本增值和收益。附屬基金將透過主要投資於美元計價亞洲債務市場以達致其投資目標。附屬基金的投資政策乃在顧及亞洲債務市場的機會及風險情況下賺取年率化回報。投資經理可酌情對附屬基金相關附息證券的存續期進行主動管理,務求以積極方式對利率不斷變動環境下的各種機會作出回應。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 225.35%
    2. 2.Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2%2.68%
    3. 3.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.89%
    4. 4.NWD Finance (BVI) Limited 4.125%1.88%
    5. 5.NWD Finance (BVI) Limited 5.25%1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      21.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 225.35%
    2. 2.Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2%2.68%
    3. 3.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.89%
    4. 4.NWD Finance (BVI) Limited 4.125%1.88%
    5. 5.NWD Finance (BVI) Limited 5.25%1.82%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      21.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -