安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

4.01澳幣0(0.12%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月1.44%
3月4.71%
1年7.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      -
      -
    • 三個月
      4.71%
      -
      -
    • 一年
      7.34%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      7.10%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      5.98%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.15%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.15%
    基金規模
    902.34百萬截至 2025-07-18
    成立時間
    2015-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於亞洲債券市場的高收益評級債務證券,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Wynn Macau Ltd. 5.625%2.43%
    2. 2.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%2.11%
    3. 3.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%2.02%
    4. 4.Standard Chartered PLC 7.875%2.01%
    5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      22.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Wynn Macau Ltd. 5.625%2.43%
    2. 2.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%2.11%
    3. 3.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%2.02%
    4. 4.Standard Chartered PLC 7.875%2.01%
    5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      22.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -