安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

3.63澳幣0.01(0.19%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.31%
3月3.37%
1年3.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      3.63
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/21
      3.64
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/20
      3.64
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      3.65
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/18
      3.64
      0.00
      0.13%
    • 2023/09/15
      3.65
      0.01
      0.37%
    • 2023/09/14
      3.66
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/13
      3.66
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/12
      3.66
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      3.66
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/08
      3.66
      0.00
      0.13%
    • 2023/09/07
      3.66
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/06
      3.66
      0.01
      0.31%
    • 2023/09/05
      3.67
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/04
      3.67
      0.04
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      3.63
      0.01
      0.37%
    • 2023/08/30
      3.61
      0.02
      0.44%
    • 2023/08/29
      3.60
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/28
      3.60
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/25
      3.60
      0.01
      0.24%
    • 2023/08/24
      3.61
      0.02
      0.59%
    • 2023/08/23
      3.58
      0.02
      0.48%
    • 2023/08/22
      3.57
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/21
      3.57
      0.02
      0.66%
    • 2023/08/18
      3.59
      0.02
      0.56%
    • 2023/08/17
      3.61
      0.02
      0.46%
    • 2023/08/16
      3.63
      0.07
      1.96%
    • 2023/08/14
      3.70
      0.02
      0.41%
    • 2023/08/11
      3.72
      0.01
      0.23%
    • 2023/08/10
      3.72
      0.01
      0.21%

    下載歷史報價