安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

7.96澳幣0.01(0.13%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.34%
1年1.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/25
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/18
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/17
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/16
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/15
      7.89
      0.05
      0.63%
    • 2021/02/11
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/09
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      7.95
      0.05
      0.63%
    • 2021/02/05
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/04
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/03
      8.02
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/01
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/27
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/26
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/25
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/22
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/21
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/20
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/19
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/18
      7.96
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      0.13%
    • 2021/01/15
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2021/01/14
      8.00
      0.03
      0.38%
    • 2021/01/13
      7.97
      0.03
      0.38%

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