安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

7.51澳幣0.01(0.13%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.27%
3月2.15%
1年2.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/22
      7.50
      0.04
      0.53%
    • 2021/07/21
      7.54
      0.05
      0.66%
    • 2021/07/19
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/16
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/15
      7.60
      0.06
      0.78%
    • 2021/07/14
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2021/07/13
      7.69
      0.05
      0.65%
    • 2021/07/12
      7.64
      0.04
      0.53%
    • 2021/07/09
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/08
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/07
      7.58
      0.03
      0.39%
    • 2021/07/06
      7.61
      0.04
      0.52%
    • 2021/07/05
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/02
      7.67
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/30
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/29
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/28
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      7.71
      0.04
      0.52%
    • 2021/06/24
      7.67
      0.07
      0.90%
    • 2021/06/22
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/17
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/16
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      7.72
      0.07
      0.90%
    • 2021/06/14
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/11
      7.78
      0.04
      0.51%
    • 2021/06/10
      7.82
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價