安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

3.95澳幣0(0.07%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月5.93%
3月1.52%
1年14.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      3.95
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/28
      3.95
      0.02
      0.51%
    • 2023/03/27
      3.97
      0.04
      1.02%
    • 2023/03/24
      4.01
      0.02
      0.60%
    • 2023/03/23
      4.03
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/22
      4.04
      0.02
      0.51%
    • 2023/03/21
      4.02
      0.01
      0.26%
    • 2023/03/20
      4.03
      0.07
      1.59%
    • 2023/03/17
      4.09
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/16
      4.09
      0.04
      0.88%
    • 2023/03/15
      4.12
      0.01
      0.26%
    • 2023/03/14
      4.13
      0.05
      1.11%
    • 2023/03/13
      4.18
      0.01
      0.29%
    • 2023/03/10
      4.19
      0.04
      0.85%
    • 2023/03/09
      4.23
      0.02
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      4.24
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/07
      4.25
      0.03
      0.77%
    • 2023/03/06
      4.22
      0.02
      0.38%
    • 2023/03/03
      4.20
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/02
      4.20
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/01
      4.21
      0.01
      0.31%
    • 2023/02/28
      4.22
      0.02
      0.50%
    • 2023/02/27
      4.20
      0.01
      0.24%
    • 2023/02/24
      4.19
      0.02
      0.46%
    • 2023/02/23
      4.17
      0.03
      0.82%
    • 2023/02/22
      4.14
      0.02
      0.40%
    • 2023/02/21
      4.15
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      0.82%
    • 2023/02/20
      4.19
      0.02
      0.42%
    • 2023/02/17
      4.20
      0.02
      0.46%
    • 2023/02/16
      4.22
      0.01
      0.17%

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