安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

6.47澳幣0.01(0.16%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月6.62%
3月10.69%
1年10.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      6.47
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/26
      6.46
      0.04
      0.62%
    • 2021/10/25
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/22
      6.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      6.51
      0.02
      0.31%
    • 2021/10/20
      6.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      6.53
      0.04
      0.62%
    • 2021/10/18
      6.49
      0.19
      3.02%
    • 2021/10/15
      6.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      6.30
      0.02
      0.32%
    • 2021/10/13
      6.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      6.32
      0.07
      1.10%
    • 2021/10/11
      6.39
      0.20
      3.04%
    • 2021/10/08
      6.59
      0.06
      0.90%
    • 2021/10/07
      6.65
      0.12
      1.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      6.77
      0.04
      0.59%
    • 2021/10/05
      6.81
      0.10
      1.45%
    • 2021/10/04
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2021/10/01
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/30
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      6.94
      0.04
      0.57%
    • 2021/09/28
      6.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/27
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/24
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/23
      7.01
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/22
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/21
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2021/09/20
      7.00
      0.05
      0.71%
    • 2021/09/17
      7.05
      0.05
      0.70%
    • 2021/09/16
      7.10
      0.06
      0.84%

    下載歷史報價