安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

3.94澳幣0.05(1.29%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月16.53%
3月4.3%
1年29.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      3.94
      0.05
      1.29%
    • 2022/11/30
      3.89
      0.02
      0.52%
    • 2022/11/29
      3.87
      0.05
      1.31%
    • 2022/11/28
      3.82
      0.04
      1.06%
    • 2022/11/25
      3.78
      0.09
      2.44%
    • 2022/11/24
      3.69
      0.04
      1.10%
    • 2022/11/23
      3.65
      0.01
      0.28%
    • 2022/11/22
      3.64
      0.01
      0.27%
    • 2022/11/21
      3.65
      0.01
      0.27%
    • 2022/11/18
      3.66
      0.01
      0.27%
    • 2022/11/17
      3.67
      0.03
      0.81%
    • 2022/11/16
      3.70
      0.02
      0.54%
    • 2022/11/15
      3.68
      0.02
      0.55%
    • 2022/11/14
      3.66
      0.15
      4.27%
    • 2022/11/11
      3.51
      0.07
      2.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      3.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/09
      3.44
      0.05
      1.48%
    • 2022/11/08
      3.39
      0.03
      0.89%
    • 2022/11/07
      3.36
      0.03
      0.90%
    • 2022/11/04
      3.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      3.33
      0.01
      0.30%
    • 2022/11/02
      3.34
      0.02
      0.60%
    • 2022/10/31
      3.36
      0.03
      0.89%
    • 2022/10/28
      3.39
      0.01
      0.29%
    • 2022/10/27
      3.40
      0.02
      0.59%
    • 2022/10/26
      3.38
      0.01
      0.30%
    • 2022/10/25
      3.39
      0.08
      2.31%
    • 2022/10/21
      3.47
      0.03
      0.86%
    • 2022/10/20
      3.50
      0.04
      1.13%
    • 2022/10/19
      3.54
      0.01
      0.28%

    下載歷史報價