安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

4.06澳幣0(0%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月1.14%
3月14.8%
1年39.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      4.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      4.06
      0.01
      0.25%
    • 2022/08/05
      4.07
      0.01
      0.25%
    • 2022/08/04
      4.06
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      0.00%
    • 2022/08/03
      4.06
      0.02
      0.49%
    • 2022/08/02
      4.08
      0.01
      0.24%
    • 2022/08/01
      4.09
      0.03
      0.74%
    • 2022/07/29
      4.06
      0.02
      0.50%
    • 2022/07/28
      4.04
      0.03
      0.75%
    • 2022/07/27
      4.01
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/26
      4.02
      0.03
      0.75%
    • 2022/07/25
      3.99
      0.04
      1.01%
    • 2022/07/22
      3.95
      0.03
      0.77%
    • 2022/07/21
      3.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      3.92
      0.03
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      3.95
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/18
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      0.25%
    • 2022/07/15
      3.97
      0.04
      1.00%
    • 2022/07/14
      4.01
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/13
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      0.05
      1.23%
    • 2022/07/12
      4.07
      0.07
      1.69%
    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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      1.19%
    • 2022/07/06
      4.20
      0.03
      0.71%
    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
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      0.23%
    • 2022/07/01
      4.27
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      0.23%
    • 2022/06/30
      4.28
      0.04
      0.93%
    • 2022/06/29
      4.32
      0.08
      1.82%
    • 2022/06/28
      4.40
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    下載歷史報價