安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

3.87澳幣0(0.01%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.42%
3月3.43%
1年3.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      3.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/22
      3.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/19
      3.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      3.87
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/17
      3.86
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      0.03%
    • 2024/04/16
      3.86
      0.03
      0.70%
    • 2024/04/15
      3.89
      0.03
      0.75%
    • 2024/04/12
      3.92
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/11
      3.92
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      0.12%
    • 2024/04/09
      3.93
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      0.01%
    • 2024/04/08
      3.93
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      0.11%
    • 2024/04/05
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      0.09%
    • 2024/04/04
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      0.03%
    • 2024/04/03
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      0.00%
    • 2024/04/02
      3.93
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      3.93
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/27
      3.92
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      0.02%
    • 2024/03/26
      3.92
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      0.22%
    • 2024/03/25
      3.91
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    • 2024/03/22
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      0.07%
    • 2024/03/21
      3.90
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      0.45%
    • 2024/03/20
      3.89
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      0.06%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      3.88
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    • 2024/03/15
      3.88
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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