摩根士丹利美國優勢基金 A

116.14美元0.36(0.31%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月9.71%
3月17.49%
1年36.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      9.71%
      1.42%
      5.57%
    • 三個月
      17.49%
      7.62%
      14.37%
    • 一年
      36.33%
      18.95%
      36.96%
    • 三年(年度化)
      14.00%
      8.70%
      5.22%
    • 五年(年度化)
      4.93%
      14.22%
      13.36%
    • 十年(年度化)
      8.71%
      13.82%
      11.92%
    • 年初至今
      6.42%
      23.20%
      8.19%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.42%
    基金規模
    4,493.82百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2005-12-01
    晨星評等
    投資策略
    美國優勢基金之投資目標,乃透過主要投資於在美國註冊成立或開展大部份經濟活動之公司之股本證券,以尋求以美元計值之長期資本增長。本基金的投資組合集中於本公司相信是憑籍有強大的商業專利作後盾的無形資產(例如但不限於品牌、版權或分銷方法)達致成功的公司。本基金亦可以輔助性質投資於在美國以外註冊成立或開展大部份經濟活動之公司之股本證券以及優先股、可轉換成普通股之債券、證券認購證和其他股票掛鈎證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.46%
    2. 2.加拿大7.33%
    3. 3.歐元區4.69%
    4. 4.拉丁美洲3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.03%
    2. 2.周期性消費20.57%
    3. 3.電訊服務10.77%
    4. 4.健康護理9.82%
    5. 5.金融服務2.10%
    前五大持股
    1. 1.Cloudflare Inc8.80%
    2. 2.Uber Technologies Inc8.00%
    3. 3.Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg7.99%
    4. 4.Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A7.84%
    5. 5.DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A6.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.87
      -
    • 月報酬標準差
      32.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國79.46%
    2. 2.加拿大7.33%
    3. 3.歐元區4.69%
    4. 4.拉丁美洲3.82%
    前五大持股
    1. 1.Cloudflare Inc8.80%
    2. 2.Uber Technologies Inc8.00%
    3. 3.Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg7.99%
    4. 4.Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A7.84%
    5. 5.DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A6.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.03%
    2. 2.周期性消費20.57%
    3. 3.電訊服務10.77%
    4. 4.健康護理9.82%
    5. 5.金融服務2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.87
      -
    • 月報酬標準差
      32.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -