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美元
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2021/02/26
更新
績效 /
1月
1.01%
3月
9.13%
1年
70.82%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
7.69%
-
-
一個月
1.01%
0.74%
0.46%
三個月
9.13%
14.46%
8.86%
一年
70.82%
34.46%
38.99%
三年(年度化)
28.32%
19.92%
19.96%
五年(年度化)
26.80%
22.22%
20.72%
十年(年度化)
18.92%
16.83%
14.01%
年初至今
2.09%
0.74%
3.55%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型增長型股票
基金公司/總代理人
國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.09%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2005-12-01
晨星評等
投資策略
美國優勢基金之投資目標,乃透過主要投資於在美國註冊成立或開展大部份經濟活動之公司之股本證券,以尋求以美元計值之長期資本增長。本基金的投資組合集中於本公司相信是憑籍有強大的商業專利作後盾的無形資產(例如但不限於品牌、版權或分銷方法)達致成功的公司。本基金亦可以輔助性質投資於在美國以外註冊成立或開展大部份經濟活動之公司之股本證券以及優先股、可轉換成普通股之債券、證券認購證和其他股票掛鈎證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
85.19%
2.
加拿大
4.84%
3.
英國
1.68%
4.
歐元區
1.49%
前五大大行業比重
1.
電訊服務
26.95%
2.
科技
26.08%
3.
健康護理
13.83%
4.
周期性消費
13.41%
5.
基本物料
5.57%
前五大持股
1.
Amazon.com Inc
7.28%
2.
Spotify Technology SA
5.00%
3.
Square Inc A
4.99%
4.
Veeva Systems Inc Class A
4.98%
5.
Twitter Inc
4.93%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
2.18
-
月報酬標準差
21.71
-
月報酬夏普值
1.13
-
風險評估
投資區域
1.
美國
85.19%
2.
加拿大
4.84%
3.
英國
1.68%
4.
歐元區
1.49%
前五大持股
1.
Amazon.com Inc
7.28%
2.
Spotify Technology SA
5.00%
3.
Square Inc A
4.99%
4.
Veeva Systems Inc Class A
4.98%
5.
Twitter Inc
4.93%
前五大大行業比重
1.
電訊服務
26.95%
2.
科技
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3.
健康護理
13.83%
4.
周期性消費
13.41%
5.
基本物料
5.57%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
2.18
-
月報酬標準差
21.71
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-
風險評估
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