景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元

7.58美元0.01(0.14%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.75%
3月1.14%
1年7.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.75%
      1.04%
      1.49%
    • 三個月
      1.14%
      3.27%
      1.06%
    • 一年
      7.05%
      4.13%
      6.39%
    • 三年(年度化)
      2.51%
      4.23%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      -
      1.01%
      1.42%
    • 十年(年度化)
      -
      2.16%
      2.16%
    • 年初至今
      0.09%
      0.40%
      0.18%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.09%
    基金規模
    1,042.97百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2020-03-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在達致與股票相比具競爭力的中長線整體投資回報,同時具備相對的資本穩定程度。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 248.44%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 243.50%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.75%2.70%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 242.37%
    5. 5.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      8.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.23%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 248.44%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 243.50%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.75%2.70%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 242.37%
    5. 5.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      8.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -