景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元

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2022/01/26更新
績效 / 
1月2.21%
3月1.56%
1年2.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      9.28
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/25
      9.29
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/24
      9.32
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/21
      9.30
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/20
      9.30
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/19
      9.28
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/18
      9.32
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/17
      9.33
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/14
      9.37
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/13
      9.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      9.38
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/10
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/07
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/06
      9.42
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      9.44
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/04
      9.45
      0.08
      0.79%
    • 2021/12/31
      9.53
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/30
      9.51
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/29
      9.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/23
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/22
      9.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/21
      9.54
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/20
      9.56
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      0.10%
    • 2021/12/17
      9.55
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    • 2021/12/16
      9.55
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      0.12%
    • 2021/12/15
      9.56
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    • 2021/12/14
      9.57
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      0.25%
    • 2021/12/13
      9.54
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      0.06%
    • 2021/12/10
      9.54
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