景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元

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2025/11/14更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      7.38
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/13
      7.40
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      0.00%
    • 2025/11/12
      7.40
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      0.11%
    • 2025/11/11
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      0.12%
    • 2025/11/10
      7.38
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      0.16%
    • 2025/11/07
      7.39
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    • 2025/11/06
      7.38
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    • 2025/11/05
      7.39
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      0.09%
    • 2025/11/04
      7.39
      0.01
      0.18%
    • 2025/10/31
      7.45
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      0.04%
    • 2025/10/30
      7.45
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      0.42%
    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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      0.21%
    • 2025/10/27
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      0.05%
    • 2025/10/24
      7.47
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/23
      7.47
      0.01
      0.20%
    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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    • 2025/10/15
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/10
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/06
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    • 2025/10/03
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