景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元

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2021/09/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      9.78
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/14
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/09
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      9.72
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/07
      9.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/06
      9.74
      0.01
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    • 2021/09/03
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      9.74
      0.04
      0.42%
    • 2021/08/31
      9.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/30
      9.77
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      0.14%
    • 2021/08/27
      9.76
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      9.75
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/25
      9.77
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      0.13%
    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
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